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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 762.00 | 56 209.00 | 8 552.00 | 64 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 352.00 | 127 711.00 | 9 640.00 | 137 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 351.00 | 210 206.00 | 25 145.00 | 235 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 953.00 | 1 878.00 | 14 074.00 | 15 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 256.00 | 117 036.00 | 429 219.00 | 546 256.00 |
BZ Autres créances | 121 933.00 | | 121 933.00 | 121 933.00 |
CF Disponibilités | 290 188.00 | | 290 188.00 | 290 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 135.00 | 118 914.00 | 859 220.00 | 978 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 487.00 | 329 121.00 | 884 366.00 | 1 213 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 171 023.00 | 106 878.00 | | 171 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 170.00 | 64 145.00 | | 125 170.00 |
DL TOTAL (I) | 497 526.00 | 372 356.00 | | 497 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 413.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 569.00 | 8 284.00 | | 8 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 390.00 | 115 380.00 | | 121 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 999.00 | 145 209.00 | | 202 999.00 |
EA Autres dettes | 23 836.00 | 28 993.00 | | 23 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 811.00 | 63 502.00 | | 19 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 839.00 | 361 820.00 | | 376 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 366.00 | 734 176.00 | | 884 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 270.00 | 353 535.00 | | 368 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
FG Production vendue services | 2 036 276.00 | | 2 036 276.00 | 2 036 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 806.00 | | 2 041 806.00 | 2 041 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 076.00 | |
GE Autres charges | | | 4 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 686.00 | 1 715.00 | | 13 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 369.00 | 1 858.00 | | 5 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 055.00 | 3 573.00 | | 19 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269.00 | 34.00 | | 2 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 017.00 | 4 350.00 | | 1 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 286.00 | 4 384.00 | | 13 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 768.00 | -810.00 | | 5 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 374.00 | 19 484.00 | | 51 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 887.00 | 1 815 120.00 | | 2 096 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 716.00 | 1 750 976.00 | | 1 971 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 170.00 | 64 145.00 | | 125 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 473.00 | 23 537.00 | | 31 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 225.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 225.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 390.00 | 121 390.00 | | 121 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 407.00 | 111 407.00 | | 111 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 398 166.00 | | | 398 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 090.00 | | | 148 090.00 |
VB T. V. A. | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VC Groupe et associés | 100 919.00 | | | 100 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 879.00 | 671 994.00 | 5 885.00 | 677 879.00 |
VW T.V.A. | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 270.00 | 368 270.00 | | 368 270.00 |