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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 201.00 | 60 165.00 | 6 035.00 | 66 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 806.00 | 131 019.00 | 13 786.00 | 144 806.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 132.00 | 217 470.00 | 27 662.00 | 245 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 599.00 | 592.00 | 14 006.00 | 14 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 303.00 | 10 172.00 | 327 130.00 | 337 303.00 |
BZ Autres créances | 95 479.00 | | 95 479.00 | 95 479.00 |
CF Disponibilités | 136 868.00 | | 136 868.00 | 136 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 394.00 | 10 765.00 | 576 629.00 | 587 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 527.00 | 228 236.00 | 604 291.00 | 832 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 36 332.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 32 526.00 | 171 023.00 | | 32 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 931.00 | 125 170.00 | | 78 931.00 |
DL TOTAL (I) | 276 457.00 | 497 526.00 | | 276 457.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 231.00 | | 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 790.00 | 8 569.00 | | 11 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 459.00 | 121 390.00 | | 104 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 700.00 | 202 999.00 | | 176 700.00 |
EA Autres dettes | 21 197.00 | 23 836.00 | | 21 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 289.00 | 19 811.00 | | 13 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 834.00 | 376 839.00 | | 327 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 291.00 | 884 366.00 | | 604 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 043.00 | 368 270.00 | | 316 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
FG Production vendue services | 2 094 898.00 | | 2 094 898.00 | 2 094 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 168.00 | | 2 101 168.00 | 2 101 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 112 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 686.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 5 369.00 | | 6 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 083.00 | 19 055.00 | | 16 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 1 017.00 | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 13 286.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 884.00 | 5 768.00 | | 15 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 118.00 | 51 374.00 | | 13 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 898.00 | 2 096 887.00 | | 2 256 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 966.00 | 1 971 716.00 | | 2 177 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 931.00 | 125 170.00 | | 78 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 841.00 | 31 473.00 | | 29 841.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 459.00 | 104 459.00 | | 104 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 420.00 | 119 420.00 | | 119 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
UX Autres créances clients | 320 230.00 | 320 230.00 | | 320 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VB T. V. A. | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VC Groupe et associés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 701.00 | 436 728.00 | 5 973.00 | 442 701.00 |
VW T.V.A. | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 044.00 | 316 044.00 | | 316 044.00 |