| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 402 905.00 | 587 308.00 | 815 598.00 | 1 402 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 119.00 | 552 961.00 | 39 158.00 | 592 119.00 |
BF Prêts | 256 478.00 | | 256 478.00 | 256 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 738.00 | 1 140 268.00 | 1 140 469.00 | 2 280 738.00 |
BT Marchandises | 1 566 491.00 | 501 041.00 | 1 065 449.00 | 1 566 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 804 759.00 | 215 959.00 | 4 588 800.00 | 4 804 759.00 |
BZ Autres créances | 7 648 042.00 | | 7 648 042.00 | 7 648 042.00 |
CF Disponibilités | 121 908.00 | | 121 908.00 | 121 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 667.00 | | 78 667.00 | 78 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 219 867.00 | 717 001.00 | 13 502 867.00 | 14 219 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 500 605.00 | 1 857 269.00 | 14 643 336.00 | 16 500 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 016.00 | 176 016.00 | | 176 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 633.00 | 464 633.00 | | 464 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
DG Autres réserves | 8 145 000.00 | 8 145 000.00 | | 8 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 895.00 | -212 164.00 | | 226 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 617.00 | 439 059.00 | | 191 617.00 |
DL TOTAL (I) | 9 271 785.00 | 9 080 168.00 | | 9 271 785.00 |
DP Provisions pour risques | 123 255.00 | 135 089.00 | | 123 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 309.00 | 94 309.00 | | 94 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 564.00 | 229 398.00 | | 217 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 106.00 | 721 791.00 | | 611 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 797.00 | 2 907 550.00 | | 2 771 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 058.00 | 1 259 815.00 | | 1 142 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629 026.00 | 573 744.00 | | 629 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 153 987.00 | 5 462 900.00 | | 5 153 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 643 336.00 | 14 772 466.00 | | 14 643 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 748 767.00 | | 9 748 767.00 | 9 748 767.00 |
FG Production vendue services | 8 788 919.00 | | 8 788 919.00 | 8 788 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 537 686.00 | | 18 537 686.00 | 18 537 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 340 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 763 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 290 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 162 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 604 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 568 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -300.00 | 467.00 | | -300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -300.00 | 6 230.00 | | -300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -6 230.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 765 043.00 | 19 689 792.00 | | 19 765 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 573 426.00 | 19 250 732.00 | | 19 573 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 617.00 | 439 059.00 | | 191 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 528.00 | | 24 802.00 | 2 325 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 802.00 | 285 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 592.00 | 2 280 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 790.00 | 592 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 905.00 | | | 1 402 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 191.00 | | 10 718.00 | 633 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 432.00 | | 14 084.00 | 289 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 462.00 | 25 503.00 | 51 790.00 | 979 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 214.00 | | | 400 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 248.00 | 25 503.00 | 51 790.00 | 579 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 398.00 | 45 000.00 | 56 835.00 | 229 398.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 157 094.00 | 30 000.00 | | 157 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 509 004.00 | 501 041.00 | 509 004.00 | 509 004.00 |
6T Sur comptes clients | 214 387.00 | 103 229.00 | 101 656.00 | 214 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 484.00 | 634 270.00 | 610 659.00 | 880 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 882.00 | 679 270.00 | 667 494.00 | 1 109 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679 270.00 | 667 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 797.00 | 2 771 797.00 | | 2 771 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 789.00 | 405 789.00 | | 405 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 659.00 | 377 659.00 | | 377 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629 026.00 | 629 026.00 | | 629 026.00 |
UP Prêts | 256 478.00 | 14 392.00 | | 256 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
UX Autres créances clients | 4 605 616.00 | | | 4 605 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 143.00 | | | 199 143.00 |
VB T. V. A. | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
VC Groupe et associés | 7 288 971.00 | | | 7 288 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 837.00 | 93 837.00 | | 93 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 396.00 | | | 324 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 817 182.00 | 12 545 860.00 | 271 321.00 | 12 817 182.00 |
VW T.V.A. | 264 772.00 | 264 772.00 | | 264 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 542 881.00 | 4 542 881.00 | | 4 542 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |