| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 402 905.00 | 805 778.00 | 597 128.00 | 1 402 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 498.00 | 186 142.00 | 566 357.00 | 752 498.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 265 964.00 | | 265 964.00 | 265 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 350.00 | 1 002 996.00 | 1 459 353.00 | 2 462 350.00 |
BT Marchandises | 2 033 325.00 | 807 510.00 | 1 225 815.00 | 2 033 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362 213.00 | 88 445.00 | 3 273 768.00 | 3 362 213.00 |
BZ Autres créances | 9 846 944.00 | | 9 846 944.00 | 9 846 944.00 |
CF Disponibilités | 270 023.00 | | 270 023.00 | 270 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 327.00 | | 286 327.00 | 286 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 811 080.00 | 895 955.00 | 14 915 125.00 | 15 811 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 273 429.00 | 1 898 951.00 | 16 374 478.00 | 18 273 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 016.00 | 176 016.00 | | 176 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 633.00 | 464 633.00 | | 464 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
DG Autres réserves | 8 145 000.00 | 8 145 000.00 | | 8 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 890 815.00 | 488 088.00 | | 890 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 206.00 | 402 727.00 | | 254 206.00 |
DL TOTAL (I) | 9 998 294.00 | 9 744 088.00 | | 9 998 294.00 |
DP Provisions pour risques | 182 024.00 | 227 689.00 | | 182 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 309.00 | 94 309.00 | | 94 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 333.00 | 321 998.00 | | 276 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825 302.00 | 546 261.00 | | 825 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 875.00 | 4 381 641.00 | | 2 133 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 464.00 | 1 439 832.00 | | 1 429 464.00 |
EA Autres dettes | 17 939.00 | 78 487.00 | | 17 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 693 272.00 | 904 874.00 | | 1 693 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 099 851.00 | 7 351 095.00 | | 6 099 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 374 478.00 | 17 417 180.00 | | 16 374 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 806 169.00 | | 10 806 169.00 | 10 806 169.00 |
FG Production vendue services | 10 580 948.00 | | 10 580 948.00 | 10 580 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 387 117.00 | | 21 387 117.00 | 21 387 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 320 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 964 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 591 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 570 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 843 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 660 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 818 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 120 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 120 068.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -105 068.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 135.00 | 186 403.00 | | 196 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 320 209.00 | 20 594 129.00 | | 22 320 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 066 003.00 | 20 191 402.00 | | 22 066 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 206.00 | 402 727.00 | | 254 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 091.00 | | 583 472.00 | 2 343 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 525.00 | 295 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 213.00 | 2 462 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 688.00 | 763 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 905.00 | | | 1 402 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 860.00 | | 567 404.00 | 650 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 326.00 | | 16 068.00 | 289 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 435.00 | 123 156.00 | 454 688.00 | 1 074 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 883.00 | 74 801.00 | | 470 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 552.00 | 48 355.00 | 454 688.00 | 603 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 998.00 | 51 789.00 | 97 453.00 | 321 998.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 260 094.00 | | | 260 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 616 593.00 | 807 510.00 | 616 593.00 | 616 593.00 |
6T Sur comptes clients | 146 478.00 | 36 116.00 | 94 149.00 | 146 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023 165.00 | 843 626.00 | 710 743.00 | 1 023 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345 163.00 | 895 415.00 | 808 196.00 | 1 345 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845 415.00 | 808 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 875.00 | 2 133 875.00 | | 2 133 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 252.00 | 474 252.00 | | 474 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 693.00 | 406 693.00 | | 406 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 693 272.00 | 1 693 272.00 | | 1 693 272.00 |
UP Prêts | 265 964.00 | 10 318.00 | 255 646.00 | 265 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
UX Autres créances clients | 3 284 080.00 | 3 284 080.00 | | 3 284 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
VB T. V. A. | 98 975.00 | 98 975.00 | | 98 975.00 |
VC Groupe et associés | 9 388 527.00 | 9 388 527.00 | | 9 388 527.00 |
VI Groupe et associés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VP Divers | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 884.00 | 76 884.00 | | 76 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 442.00 | 351 442.00 | | 351 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 327.00 | 286 327.00 | | 286 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 791 354.00 | 13 505 803.00 | 285 551.00 | 13 791 354.00 |
VW T.V.A. | 471 635.00 | 471 635.00 | | 471 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 549.00 | 5 274 549.00 | | 5 274 549.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |