| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 402 905.00 | 730 977.00 | 671 929.00 | 1 402 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 197.00 | 591 889.00 | 47 308.00 | 639 197.00 |
BF Prêts | 259 707.00 | | 259 707.00 | 259 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 091.00 | 1 334 528.00 | 1 008 562.00 | 2 343 091.00 |
BT Marchandises | 2 624 731.00 | 616 593.00 | 2 008 138.00 | 2 624 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 355 503.00 | 146 478.00 | 4 209 025.00 | 4 355 503.00 |
BZ Autres créances | 9 887 424.00 | | 9 887 424.00 | 9 887 424.00 |
CF Disponibilités | 120 567.00 | | 120 567.00 | 120 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 763.00 | | 180 763.00 | 180 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 171 689.00 | 763 072.00 | 16 408 618.00 | 17 171 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 514 780.00 | 2 097 600.00 | 17 417 180.00 | 19 514 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 016.00 | 176 016.00 | | 176 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 633.00 | 464 633.00 | | 464 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
DG Autres réserves | 8 145 000.00 | 8 145 000.00 | | 8 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 088.00 | 418 512.00 | | 488 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 727.00 | 69 576.00 | | 402 727.00 |
DL TOTAL (I) | 9 744 088.00 | 9 341 361.00 | | 9 744 088.00 |
DP Provisions pour risques | 227 689.00 | 138 907.00 | | 227 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 309.00 | 94 309.00 | | 94 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 998.00 | 233 216.00 | | 321 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546 261.00 | 746 012.00 | | 546 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 381 641.00 | 3 181 576.00 | | 4 381 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 832.00 | 1 200 225.00 | | 1 439 832.00 |
EA Autres dettes | 78 487.00 | 2 738.00 | | 78 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 904 874.00 | 760 368.00 | | 904 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 351 095.00 | 5 890 920.00 | | 7 351 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 417 180.00 | 15 465 497.00 | | 17 417 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 740 693.00 | | 9 740 693.00 | 9 740 693.00 |
FG Production vendue services | 10 176 320.00 | | 10 176 320.00 | 10 176 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 917 013.00 | | 19 917 013.00 | 19 917 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 579 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 592 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 081 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 441 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 884 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 536.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 068.00 | 536.00 | | 120 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 068.00 | -536.00 | | -105 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 403.00 | 19 458.00 | | 186 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 594 129.00 | 18 570 137.00 | | 20 594 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 191 402.00 | 18 500 561.00 | | 20 191 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 727.00 | 69 576.00 | | 402 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 825.00 | | 48 166.00 | 2 326 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 237.00 | 289 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 663.00 | 20 237.00 | 2 343 091.00 | 11 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 663.00 | | 650 860.00 | 11 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 905.00 | | | 1 402 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 720.00 | | 32 803.00 | 629 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 200.00 | | 15 363.00 | 294 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 490.00 | 98 945.00 | | 975 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 214.00 | 70 669.00 | | 400 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 276.00 | 28 276.00 | | 575 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 216.00 | 120 580.00 | 31 798.00 | 233 216.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 260 094.00 | | | 260 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 501 701.00 | 616 593.00 | 501 701.00 | 501 701.00 |
6T Sur comptes clients | 174 870.00 | 64 762.00 | 93 154.00 | 174 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936 665.00 | 681 355.00 | 594 855.00 | 936 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169 881.00 | 801 935.00 | 626 654.00 | 1 169 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681 935.00 | 611 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 381 641.00 | 4 381 641.00 | | 4 381 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 847.00 | 504 847.00 | | 504 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 881.00 | 470 881.00 | | 470 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 904 874.00 | 904 874.00 | | 904 874.00 |
UP Prêts | 259 707.00 | 9 525.00 | 250 182.00 | 259 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
UX Autres créances clients | 4 236 163.00 | 4 236 163.00 | | 4 236 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 340.00 | 119 340.00 | | 119 340.00 |
VB T. V. A. | 230 664.00 | 230 664.00 | | 230 664.00 |
VC Groupe et associés | 8 729 871.00 | 8 729 871.00 | | 8 729 871.00 |
VI Groupe et associés | 73 660.00 | 73 660.00 | | 73 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 294.00 | 143 294.00 | | 143 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 088.00 | 918 088.00 | | 918 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 763.00 | 180 763.00 | | 180 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 713 016.00 | 14 433 215.00 | 279 801.00 | 14 713 016.00 |
VW T.V.A. | 320 809.00 | 320 809.00 | | 320 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 804 834.00 | 6 804 834.00 | | 6 804 834.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |