| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 402 905.00 | 878 513.00 | 524 393.00 | 1 402 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 852.00 | 257 732.00 | 519 119.00 | 776 852.00 |
BF Prêts | 270 155.00 | | 270 155.00 | 270 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 088.00 | 1 147 322.00 | 1 343 766.00 | 2 491 088.00 |
BT Marchandises | 2 743 226.00 | 725 862.00 | 2 017 364.00 | 2 743 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042 595.00 | 55 204.00 | 2 987 391.00 | 3 042 595.00 |
BZ Autres créances | 9 418 017.00 | | 9 418 017.00 | 9 418 017.00 |
CF Disponibilités | 296 941.00 | | 296 941.00 | 296 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 715.00 | | 369 715.00 | 369 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 870 494.00 | 781 066.00 | 15 089 428.00 | 15 870 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 361 582.00 | 1 928 388.00 | 16 433 194.00 | 18 361 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 016.00 | 176 016.00 | | 176 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 633.00 | 464 633.00 | | 464 633.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
DG Autres réserves | 8 145 000.00 | 8 145 000.00 | | 8 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 021.00 | 890 815.00 | | 1 145 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 695.00 | 254 206.00 | | 532 695.00 |
DL TOTAL (I) | 10 530 989.00 | 9 998 294.00 | | 10 530 989.00 |
DP Provisions pour risques | 282 024.00 | 182 024.00 | | 282 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 309.00 | 94 309.00 | | 94 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 333.00 | 276 333.00 | | 376 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 717 888.00 | 825 302.00 | | 717 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 066.00 | 2 133 875.00 | | 1 813 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 394.00 | 1 429 464.00 | | 1 439 394.00 |
EA Autres dettes | 33 539.00 | 17 939.00 | | 33 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 521 985.00 | 1 693 272.00 | | 1 521 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 525 871.00 | 6 099 851.00 | | 5 525 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 433 194.00 | 16 374 478.00 | | 16 433 194.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8 145 000.00 | | | 8 145 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 820 479.00 | | 7 820 479.00 | 7 820 479.00 |
FG Production vendue services | 9 751 407.00 | | 9 751 407.00 | 9 751 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 571 886.00 | | 17 571 886.00 | 17 571 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 499 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 745 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -709 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 332 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 204 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 629 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | -50 000.00 | | -100 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 422.00 | 196 135.00 | | 219 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 499 001.00 | 22 320 209.00 | | 18 499 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 966 306.00 | 22 066 003.00 | | 17 966 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 695.00 | 254 206.00 | | 532 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 350.00 | | 50 043.00 | 2 462 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 318.00 | 300 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 305.00 | 2 491 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 987.00 | 787 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 905.00 | | | 1 402 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 576.00 | | 35 340.00 | 763 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 869.00 | | 14 703.00 | 295 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 903.00 | 155 313.00 | 10 987.00 | 742 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 684.00 | 72 735.00 | | 545 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 219.00 | 82 578.00 | 10 987.00 | 197 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 333.00 | 100 000.00 | | 276 333.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 260 094.00 | | | 260 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 807 510.00 | 725 862.00 | 807 510.00 | 807 510.00 |
6T Sur comptes clients | 88 445.00 | 42 759.00 | 76 001.00 | 88 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 156 048.00 | 768 622.00 | 883 510.00 | 1 156 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432 382.00 | 868 622.00 | 883 510.00 | 1 432 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768 622.00 | 883 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 066.00 | 1 813 066.00 | | 1 813 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 374.00 | 579 374.00 | | 579 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 942.00 | 436 942.00 | | 436 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 521 985.00 | 1 521 985.00 | | 1 521 985.00 |
UP Prêts | 270 155.00 | 10 176.00 | 259 978.00 | 270 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 011 112.00 | 3 011 112.00 | | 3 011 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VB T. V. A. | 96 740.00 | 96 740.00 | | 96 740.00 |
VC Groupe et associés | 8 597 007.00 | 8 597 007.00 | | 8 597 007.00 |
VI Groupe et associés | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VP Divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 468.00 | 60 468.00 | | 60 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 443.00 | 716 443.00 | | 716 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 715.00 | 369 715.00 | | 369 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 130 580.00 | 12 840 502.00 | 290 078.00 | 13 130 580.00 |
VW T.V.A. | 362 610.00 | 362 610.00 | | 362 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 983.00 | 4 807 983.00 | | 4 807 983.00 |