| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 402 905.00 | 951 248.00 | 451 658.00 | 1 402 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 827.00 | 11 492.00 | 2 335.00 | 13 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 595.00 | 321 102.00 | 485 493.00 | 806 595.00 |
BF Prêts | 250 382.00 | | 250 382.00 | 250 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 158.00 | 1 283 841.00 | 1 208 317.00 | 2 492 158.00 |
BT Marchandises | 2 790 016.00 | 1 474 130.00 | 1 315 886.00 | 2 790 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 564.00 | 67 126.00 | 2 494 437.00 | 2 561 564.00 |
BZ Autres créances | 10 552 245.00 | | 10 552 245.00 | 10 552 245.00 |
CF Disponibilités | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 921.00 | | 413 921.00 | 413 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 327 867.00 | 1 541 256.00 | 14 786 611.00 | 16 327 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 820 025.00 | 2 825 097.00 | 15 994 928.00 | 18 820 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 016.00 | 176 016.00 | | 176 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 633.00 | 464 633.00 | | 464 633.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
DG Autres réserves | 8 145 000.00 | 8 145 000.00 | | 8 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 677 717.00 | 1 145 021.00 | | 1 677 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 834.00 | 532 695.00 | | 436 834.00 |
DL TOTAL (I) | 10 967 823.00 | 10 530 989.00 | | 10 967 823.00 |
DP Provisions pour risques | 132 024.00 | 282 024.00 | | 132 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 309.00 | 94 309.00 | | 94 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 333.00 | 376 333.00 | | 226 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543 685.00 | 717 888.00 | | 543 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 923.00 | 1 813 066.00 | | 1 410 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 089.00 | 1 439 394.00 | | 1 394 089.00 |
EA Autres dettes | 5 069.00 | 33 539.00 | | 5 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 447 006.00 | 1 521 985.00 | | 1 447 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800 772.00 | 5 525 871.00 | | 4 800 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 994 928.00 | 16 433 194.00 | | 15 994 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 882 419.00 | | 7 882 419.00 | 7 882 419.00 |
FG Production vendue services | 10 474 017.00 | | 10 474 017.00 | 10 474 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 356 436.00 | | 18 356 436.00 | 18 356 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 425 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 034 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 606 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 526 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 021 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 015.00 | 100 000.00 | | 100 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 985.00 | -100 000.00 | | 49 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 291.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 055.00 | 219 422.00 | | 16 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 575 169.00 | 18 499 001.00 | | 19 575 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 138 335.00 | 17 966 306.00 | | 19 138 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 834.00 | 532 695.00 | | 436 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 088.00 | | 47 605.00 | 2 491 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 423.00 | 268 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 536.00 | 2 492 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 113.00 | 820 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 905.00 | | | 1 402 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 929.00 | | 47 605.00 | 787 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 254.00 | | | 300 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 229.00 | 151 632.00 | 15 113.00 | 887 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618 419.00 | 72 735.00 | | 618 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 810.00 | 78 897.00 | 15 113.00 | 268 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 333.00 | | 150 000.00 | 376 333.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 260 094.00 | | | 260 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 725 862.00 | 1 474 130.00 | 725 862.00 | 725 862.00 |
6T Sur comptes clients | 55 204.00 | 52 005.00 | 40 083.00 | 55 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041 160.00 | 1 526 135.00 | 765 945.00 | 1 041 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417 493.00 | 1 526 135.00 | 915 945.00 | 1 417 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 526 135.00 | 765 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 923.00 | 1 410 923.00 | | 1 410 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 862.00 | 575 862.00 | | 575 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 413.00 | 447 413.00 | | 447 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 447 006.00 | 1 447 006.00 | | 1 447 006.00 |
UP Prêts | 250 382.00 | 15 989.00 | 234 394.00 | 250 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 523 659.00 | 2 523 659.00 | | 2 523 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
VB T. V. A. | 99 748.00 | 99 748.00 | | 99 748.00 |
VC Groupe et associés | 10 109 103.00 | 10 109 103.00 | | 10 109 103.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 886.00 | 72 886.00 | | 72 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 785.00 | 333 785.00 | | 333 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 921.00 | 413 921.00 | | 413 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 796 561.00 | 13 543 718.00 | 252 843.00 | 13 796 561.00 |
VW T.V.A. | 297 928.00 | 297 928.00 | | 297 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 257 087.00 | 4 257 087.00 | | 4 257 087.00 |