| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 402 905.00 | 660 308.00 | 742 598.00 | 1 402 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 720.00 | 575 276.00 | 54 444.00 | 629 720.00 |
BF Prêts | 264 821.00 | | 264 821.00 | 264 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 825.00 | 1 235 583.00 | 1 091 241.00 | 2 326 825.00 |
BT Marchandises | 1 542 821.00 | 501 701.00 | 1 041 119.00 | 1 542 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960 342.00 | 174 870.00 | 4 785 472.00 | 4 960 342.00 |
BZ Autres créances | 8 242 652.00 | | 8 242 652.00 | 8 242 652.00 |
CF Disponibilités | 133 660.00 | | 133 660.00 | 133 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 351.00 | | 171 351.00 | 171 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 050 827.00 | 676 572.00 | 14 374 255.00 | 15 050 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 377 651.00 | 1 912 155.00 | 15 465 497.00 | 17 377 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 016.00 | 176 016.00 | | 176 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 633.00 | 464 633.00 | | 464 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
DG Autres réserves | 8 145 000.00 | 8 145 000.00 | | 8 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 512.00 | 226 895.00 | | 418 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 576.00 | 191 617.00 | | 69 576.00 |
DL TOTAL (I) | 9 341 361.00 | 9 271 785.00 | | 9 341 361.00 |
DP Provisions pour risques | 138 907.00 | 123 255.00 | | 138 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 309.00 | 94 309.00 | | 94 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 216.00 | 217 564.00 | | 233 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746 012.00 | 611 106.00 | | 746 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 181 576.00 | 2 771 797.00 | | 3 181 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 225.00 | 1 142 058.00 | | 1 200 225.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760 368.00 | 629 026.00 | | 760 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 890 920.00 | 5 153 987.00 | | 5 890 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 465 497.00 | 14 643 336.00 | | 15 465 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 643 130.00 | | 8 643 130.00 | 8 643 130.00 |
FG Production vendue services | 9 210 637.00 | | 9 210 637.00 | 9 210 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 853 767.00 | | 17 853 767.00 | 17 853 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 570 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 776 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 075 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 479 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | -300.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | -300.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | 300.00 | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 458.00 | 4 772.00 | | 19 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 570 137.00 | 19 765 043.00 | | 18 570 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 500 561.00 | 19 573 426.00 | | 18 500 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 576.00 | 191 617.00 | | 69 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 738.00 | | 51 460.00 | 2 280 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 373.00 | 294 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 373.00 | 2 326 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 905.00 | | | 1 402 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 119.00 | | 37 601.00 | 592 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 714.00 | | 13 860.00 | 285 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 175.00 | 22 315.00 | | 953 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 214.00 | | | 400 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 961.00 | 22 315.00 | | 552 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 564.00 | 18 809.00 | 3 157.00 | 217 564.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 187 094.00 | 73 000.00 | | 187 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 501 041.00 | 501 701.00 | 501 041.00 | 501 041.00 |
6T Sur comptes clients | 215 959.00 | 73 150.00 | 114 239.00 | 215 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904 094.00 | 647 851.00 | 615 281.00 | 904 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 658.00 | 666 660.00 | 618 437.00 | 1 121 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666 660.00 | 618 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 181 576.00 | 3 181 576.00 | | 3 181 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 589.00 | 431 589.00 | | 431 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 497.00 | 397 497.00 | | 397 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760 368.00 | 760 368.00 | | 760 368.00 |
UP Prêts | 264 821.00 | 20 237.00 | | 264 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
UX Autres créances clients | 4 806 929.00 | | | 4 806 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 413.00 | | | 153 413.00 |
VB T. V. A. | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
VC Groupe et associés | 7 800 866.00 | | | 7 800 866.00 |
VP Divers | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 491.00 | 95 491.00 | | 95 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 981.00 | | | 404 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 351.00 | | | 171 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 668 546.00 | 13 394 583.00 | 273 963.00 | 13 668 546.00 |
VW T.V.A. | 275 648.00 | 275 648.00 | | 275 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 144 908.00 | 5 144 908.00 | | 5 144 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |