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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 1 441.00 | 1 184.00 | 2 625.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 280 997.00 | 113 374.00 | 167 622.00 | 280 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 190.00 | 30 334.00 | 1 856.00 | 32 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 018.00 | 78 802.00 | 153 215.00 | 232 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 097.00 | 223 952.00 | 366 144.00 | 590 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
BT Marchandises | 57 822.00 | | 57 822.00 | 57 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 446.00 | 419.00 | 207 027.00 | 207 446.00 |
BZ Autres créances | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CF Disponibilités | 411 441.00 | | 411 441.00 | 411 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 825.00 | 419.00 | 744 405.00 | 744 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 922.00 | 224 372.00 | 1 110 550.00 | 1 334 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 392 752.00 | 340 741.00 | | 392 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 983.00 | 152 011.00 | | 130 983.00 |
DL TOTAL (I) | 578 736.00 | 547 752.00 | | 578 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 984.00 | 167 348.00 | | 179 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 285.00 | 24 965.00 | | 24 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 735.00 | 177 503.00 | | 206 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 338.00 | 77 640.00 | | 74 338.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 1 819.00 | | 1 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 165.00 | 42 721.00 | | 45 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 813.00 | 491 998.00 | | 531 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 550.00 | 1 039 751.00 | | 1 110 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 379.00 | 356 394.00 | | 394 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 773.00 | | 1 787 773.00 | 1 787 773.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 096.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 588.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 57 130.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 57 718.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 1 903.00 | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 55 813.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | 1 905.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 470.00 | 59 963.00 | | 50 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 783.00 | 1 846 926.00 | | 1 792 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 800.00 | 1 694 914.00 | | 1 661 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 983.00 | 152 011.00 | | 130 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 718.00 | | 130 797.00 | 459 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 590 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 556 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 815.00 | | 1 300.00 | 31 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 927.00 | | 129 497.00 | 426 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 274.00 | 35 097.00 | 418.00 | 189 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 372.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 205.00 | 34 724.00 | 418.00 | 188 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462.00 | 42.00 | | 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462.00 | 42.00 | | 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 736.00 | 206 736.00 | | 206 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 206 945.00 | | | 206 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 985.00 | 42 551.00 | 115 903.00 | 179 985.00 |
VI Groupe et associés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 645.00 | 251 299.00 | 346.00 | 251 645.00 |
VW T.V.A. | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 814.00 | 394 380.00 | 115 903.00 | 531 814.00 |