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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 290 175.00 | 120 413.00 | 169 762.00 | 290 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 769.00 | 31 193.00 | 3 576.00 | 34 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 203.00 | 91 811.00 | 80 391.00 | 172 203.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 039.00 | 246 043.00 | 291 995.00 | 538 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
BT Marchandises | 260 209.00 | | 260 209.00 | 260 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 985.00 | 2 331.00 | 172 654.00 | 174 985.00 |
BZ Autres créances | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CF Disponibilités | 531 909.00 | | 531 909.00 | 531 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 592.00 | 2 331.00 | 998 260.00 | 1 000 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 631.00 | 248 375.00 | 1 290 256.00 | 1 538 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 423 736.00 | 392 752.00 | | 423 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 540.00 | 130 983.00 | | 214 540.00 |
DL TOTAL (I) | 693 276.00 | 578 736.00 | | 693 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 159.00 | 179 984.00 | | 311 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 570.00 | 24 285.00 | | 24 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 685.00 | 206 735.00 | | 157 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 887.00 | 74 338.00 | | 75 887.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | 1 302.00 | | 2 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 187.00 | 45 165.00 | | 25 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 979.00 | 531 813.00 | | 596 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 256.00 | 1 110 550.00 | | 1 290 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 269.00 | 394 380.00 | | 326 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 656.00 | | 70 656.00 | 70 656.00 |
FD Production vendue biens | 1 974 980.00 | | 1 974 980.00 | 1 974 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 637.00 | | 2 045 637.00 | 2 045 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 911.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 240.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 666.00 | 250.00 | | 52 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 677.00 | 490.00 | | 52 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 717.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 900.00 | 717.00 | | 47 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 777.00 | -227.00 | | 4 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 035.00 | 50 470.00 | | 86 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 760.00 | 1 792 783.00 | | 2 108 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 220.00 | 1 661 800.00 | | 1 894 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 540.00 | 130 983.00 | | 214 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 097.00 | | 27 867.00 | 590 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 75 925.00 | 538 039.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 75 925.00 | 503 948.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 006.00 | | 27 867.00 | 556 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 952.00 | 50 364.00 | 28 273.00 | 223 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 1 184.00 | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 511.00 | 49 180.00 | 28 273.00 | 222 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | 1 912.00 | | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | 1 912.00 | | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 686.00 | 157 686.00 | | 157 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 170 277.00 | | | 170 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 159.00 | 40 449.00 | 131 048.00 | 311 159.00 |
VI Groupe et associés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 795.00 | | | 82 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 286.00 | 181 940.00 | 346.00 | 182 286.00 |
VW T.V.A. | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 979.00 | 326 269.00 | 131 048.00 | 596 979.00 |