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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 290 175.00 | 133 347.00 | 156 828.00 | 290 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 332.00 | 33 511.00 | 5 820.00 | 39 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 090.00 | 150 679.00 | 161 410.00 | 312 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 488.00 | 320 163.00 | 362 324.00 | 682 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
BT Marchandises | 266 244.00 | | 266 244.00 | 266 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 889.00 | | 305 889.00 | 305 889.00 |
BZ Autres créances | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CF Disponibilités | 414 219.00 | | 414 219.00 | 414 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 223.00 | | 1 023 223.00 | 1 023 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 712.00 | 320 163.00 | 1 385 548.00 | 1 705 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 444 023.00 | 438 276.00 | | 444 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 490.00 | 135 746.00 | | 219 490.00 |
DL TOTAL (I) | 718 513.00 | 629 023.00 | | 718 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 442.00 | 325 997.00 | | 342 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 010.00 | 26 311.00 | | 25 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 083.00 | 148 331.00 | | 130 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 648.00 | 75 719.00 | | 134 648.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 338.00 | 24 695.00 | | 32 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 035.00 | 603 565.00 | | 667 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 548.00 | 1 232 589.00 | | 1 385 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 024.00 | | 139 964.00 | 624 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 500.00 | 682 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 500.00 | 648 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 934.00 | | 139 964.00 | 589 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 842.00 | 50 739.00 | 21 416.00 | 290 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 216.00 | 50 739.00 | 21 416.00 | 288 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 084.00 | 130 084.00 | | 130 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
UX Autres créances clients | 305 889.00 | 305 889.00 | | 305 889.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 443.00 | 80 763.00 | 155 139.00 | 342 443.00 |
VI Groupe et associés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 735.00 | | | 122 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 121.00 | | | 106 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 380.00 | 315 034.00 | 346.00 | 315 380.00 |
VW T.V.A. | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 035.00 | 405 355.00 | 155 139.00 | 667 035.00 |