| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 290 175.00 | 146 281.00 | 143 894.00 | 290 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 432.00 | 29 874.00 | 2 558.00 | 32 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 134.00 | 210 577.00 | 199 557.00 | 410 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 308.00 | 388 032.00 | 384 276.00 | 772 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
BT Marchandises | 299 583.00 | | 299 583.00 | 299 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 771.00 | | 249 771.00 | 249 771.00 |
BZ Autres créances | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CF Disponibilités | 293 581.00 | | 293 581.00 | 293 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 767.00 | | 876 767.00 | 876 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 076.00 | 388 032.00 | 1 261 044.00 | 1 649 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 368 400.00 | 363 513.00 | | 368 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 611.00 | 154 887.00 | | 193 611.00 |
DL TOTAL (I) | 617 012.00 | 573 400.00 | | 617 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 181.00 | 286 309.00 | | 355 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 24 570.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 980.00 | 140 712.00 | | 166 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 854.00 | 103 187.00 | | 95 854.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 1 152.00 | | 1 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 642.00 | 25 471.00 | | 24 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 031.00 | 581 404.00 | | 644 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 044.00 | 1 154 805.00 | | 1 261 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 109.00 | 351 921.00 | | 363 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 501.00 | 184 266.00 | | 697 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 976.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 459.00 | 772 308.00 | | 109 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 790.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 459.00 | 739 542.00 | | 109 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 735.00 | 184 266.00 | | 664 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 917.00 | 75 944.00 | 51 829.00 | 363 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 617.00 | 75 944.00 | 51 829.00 | 362 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 980.00 | 166 980.00 | | 166 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
UX Autres créances clients | 249 772.00 | 249 772.00 | | 249 772.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 181.00 | 74 259.00 | 200 065.00 | 355 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 963.00 | | | 191 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 661.00 | | | 117 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 831.00 | 253 485.00 | 346.00 | 253 831.00 |
VW T.V.A. | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 032.00 | 363 110.00 | 200 065.00 | 644 032.00 |