| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 290 175.00 | 139 814.00 | 150 361.00 | 290 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 432.00 | 28 351.00 | 4 081.00 | 32 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 327.00 | 194 451.00 | 140 876.00 | 335 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 501.00 | 363 916.00 | 333 584.00 | 697 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
BT Marchandises | 286 768.00 | | 286 768.00 | 286 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 995.00 | | 246 995.00 | 246 995.00 |
BZ Autres créances | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CF Disponibilités | 256 796.00 | | 256 796.00 | 256 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 220.00 | | 821 220.00 | 821 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 721.00 | 363 916.00 | 1 154 805.00 | 1 518 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 363 513.00 | 444 023.00 | | 363 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 887.00 | 219 490.00 | | 154 887.00 |
DL TOTAL (I) | 573 400.00 | 718 513.00 | | 573 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 309.00 | 342 442.00 | | 286 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 570.00 | 25 010.00 | | 24 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 712.00 | 130 083.00 | | 140 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 187.00 | 134 648.00 | | 103 187.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 2 511.00 | | 1 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 471.00 | 32 338.00 | | 25 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 404.00 | 667 035.00 | | 581 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 805.00 | 1 385 548.00 | | 1 154 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 489.00 | | 25 248.00 | 682 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 236.00 | 697 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 326.00 | 31 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 910.00 | 664 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 398.00 | | 25 248.00 | 648 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 164.00 | 53 988.00 | 10 236.00 | 320 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | | 1 326.00 | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 538.00 | 53 988.00 | 8 910.00 | 317 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 713.00 | 140 713.00 | | 140 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
UX Autres créances clients | 246 995.00 | 246 995.00 | | 246 995.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 309.00 | 56 826.00 | 135 707.00 | 286 309.00 |
VI Groupe et associés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 363.00 | 250 017.00 | 346.00 | 250 363.00 |
VW T.V.A. | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 405.00 | 351 921.00 | 135 707.00 | 581 405.00 |