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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 290 175.00 | 126 880.00 | 163 295.00 | 290 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 769.00 | 32 241.00 | 3 528.00 | 35 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 188.00 | 129 094.00 | 128 093.00 | 257 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 024.00 | 290 841.00 | 333 182.00 | 624 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
BT Marchandises | 258 035.00 | | 258 035.00 | 258 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 351.00 | | 269 351.00 | 269 351.00 |
BZ Autres créances | 85 788.00 | | 85 788.00 | 85 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CF Disponibilités | 254 927.00 | | 254 927.00 | 254 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 406.00 | | 899 406.00 | 899 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 430.00 | 290 841.00 | 1 232 589.00 | 1 523 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 438 276.00 | 423 736.00 | | 438 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 746.00 | 214 540.00 | | 135 746.00 |
DL TOTAL (I) | 629 023.00 | 693 276.00 | | 629 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 997.00 | 311 159.00 | | 325 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 311.00 | 24 570.00 | | 26 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 331.00 | 157 685.00 | | 148 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 719.00 | 75 887.00 | | 75 719.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | 2 489.00 | | 2 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 695.00 | 25 187.00 | | 24 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 565.00 | 596 979.00 | | 603 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 589.00 | 1 290 256.00 | | 1 232 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 803 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 803 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 098.00 | 52 666.00 | | 12 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 103.00 | 52 677.00 | | 12 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 248.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 892.00 | 47 652.00 | | 10 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 380.00 | 47 900.00 | | 11 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722.00 | 4 777.00 | | 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 281.00 | 86 035.00 | | 43 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 914.00 | 2 108 760.00 | | 1 835 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 167.00 | 1 894 220.00 | | 1 700 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 746.00 | 214 540.00 | | 135 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 039.00 | | 102 095.00 | 538 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 110.00 | 624 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 110.00 | 589 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 948.00 | | 102 095.00 | 503 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 044.00 | 50 016.00 | 5 218.00 | 246 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 418.00 | 50 016.00 | 5 218.00 | 243 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 331.00 | 148 331.00 | | 148 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
UX Autres créances clients | 271 583.00 | 271 583.00 | | 271 583.00 |
VB T. V. A. | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 997.00 | 54 088.00 | 152 755.00 | 325 997.00 |
VI Groupe et associés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 263.00 | | | 51 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 506.00 | 360 160.00 | 346.00 | 360 506.00 |
VW T.V.A. | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 566.00 | 331 656.00 | 152 755.00 | 603 566.00 |