| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 398.00 | 6 234.00 | 164.00 | 6 398.00 |
AP Constructions | 69 869.00 | 49 466.00 | 20 403.00 | 69 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 514.00 | 26 959.00 | 5 555.00 | 32 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 862.00 | 52 189.00 | 1 674.00 | 53 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 649.00 | 134 848.00 | 58 801.00 | 193 649.00 |
BT Marchandises | 398 333.00 | 38 879.00 | 359 455.00 | 398 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 341.00 | 222 776.00 | 1 265 565.00 | 1 488 341.00 |
BZ Autres créances | 137 495.00 | | 137 495.00 | 137 495.00 |
CF Disponibilités | 984 918.00 | | 984 918.00 | 984 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 178.00 | 261 655.00 | 2 758 524.00 | 3 020 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 827.00 | 396 503.00 | 2 817 325.00 | 3 213 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 013.00 | 690 339.00 | | 1 011 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 018.00 | 320 675.00 | | 175 018.00 |
DK Provisions réglementées | | 985.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 351 031.00 | 1 176 998.00 | | 1 351 031.00 |
DP Provisions pour risques | 48 628.00 | 56 592.00 | | 48 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 510.00 | 82 131.00 | | 57 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 138.00 | 138 723.00 | | 106 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 494.00 | 14 061.00 | | 8 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 809.00 | 1 153 036.00 | | 938 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 321.00 | 353 878.00 | | 375 321.00 |
EA Autres dettes | 37 531.00 | 30 679.00 | | 37 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 156.00 | 1 552 518.00 | | 1 360 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 325.00 | 2 868 239.00 | | 2 817 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 156.00 | 1 552 518.00 | | 1 360 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 819 743.00 | | 4 819 743.00 | 4 819 743.00 |
FG Production vendue services | 296 051.00 | | 296 051.00 | 296 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 115 794.00 | | 5 115 794.00 | 5 115 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 412 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 147 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 608.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 215 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 089.00 | 95 905.00 | | 167 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 141.00 | 1 388.00 | | 7 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | 151 690.00 | | 6 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 586.00 | 1 578.00 | | 35 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 311.00 | 154 655.00 | | 49 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 926.00 | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | 2 545.00 | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 38 196.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 599.00 | 116 460.00 | | 48 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 122.00 | 44 687.00 | | 72 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 463 378.00 | 6 696 622.00 | | 5 463 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288 360.00 | 6 375 947.00 | | 5 288 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 018.00 | 320 675.00 | | 175 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 080.00 | 23 211.00 | | 9 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 918.00 | | 37 567.00 | 168 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 835.00 | 193 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 835.00 | 156 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 519.00 | | 6 561.00 | 162 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 006.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 107.00 | 10 361.00 | 12 620.00 | 137 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | 1 433.00 | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 305.00 | 8 929.00 | 12 620.00 | 132 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 723.00 | 58 608.00 | 91 193.00 | 138 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 014.00 | 9 731.00 | 9 866.00 | 39 014.00 |
6T Sur comptes clients | 231 755.00 | 54 457.00 | 63 436.00 | 231 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 769.00 | 64 188.00 | 73 302.00 | 270 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 477.00 | 122 796.00 | 165 480.00 | 410 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 796.00 | 129 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 809.00 | 938 809.00 | | 938 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 002.00 | 113 002.00 | | 113 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 198.00 | 123 198.00 | | 123 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 247.00 | | | 1 128 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 095.00 | | | 360 095.00 |
VB T. V. A. | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
VC Groupe et associés | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863.00 | | | 863.00 |
VP Divers | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 150.00 | 1 655 150.00 | | 1 655 150.00 |
VW T.V.A. | 118 327.00 | 118 327.00 | | 118 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 156.00 | 1 360 156.00 | | 1 360 156.00 |