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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 298.00 | 7 172.00 | 1 126.00 | 8 298.00 |
AP Constructions | 68 268.00 | 56 743.00 | 11 525.00 | 68 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 143.00 | 26 946.00 | 3 197.00 | 30 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 685.00 | 72 078.00 | 135 607.00 | 207 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 719.00 | 162 939.00 | 208 780.00 | 371 719.00 |
BT Marchandises | 615 753.00 | 106 919.00 | 508 834.00 | 615 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 469.00 | 170 574.00 | 730 895.00 | 901 469.00 |
BZ Autres créances | 271 923.00 | | 271 923.00 | 271 923.00 |
CF Disponibilités | 1 696 335.00 | | 1 696 335.00 | 1 696 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 217.00 | 277 493.00 | 3 213 724.00 | 3 491 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 937.00 | 440 432.00 | 3 422 504.00 | 3 862 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 309 731.00 | 1 186 031.00 | | 1 309 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 998.00 | 173 700.00 | | 266 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 728.00 | 1 524 731.00 | | 1 741 728.00 |
DP Provisions pour risques | 51 725.00 | 40 608.00 | | 51 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 003.00 | 63 612.00 | | 62 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 728.00 | 104 220.00 | | 113 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 344.00 | | | 121 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 375.00 | 12 494.00 | | 6 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 278.00 | 24 000.00 | | 9 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 206.00 | 826 352.00 | | 982 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 834.00 | 356 668.00 | | 394 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 17 010.00 | 20 691.00 | | 17 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 048.00 | 1 240 205.00 | | 1 567 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 504.00 | 2 869 156.00 | | 3 422 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 084.00 | 1 240 205.00 | | 1 499 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 555 636.00 | | 5 555 636.00 | 5 555 636.00 |
FG Production vendue services | 322 211.00 | | 322 211.00 | 322 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 877 847.00 | | 5 877 847.00 | 5 877 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 079 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 587 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 725.00 | |
GE Autres charges | | | 7 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 724 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 964.00 | 81 046.00 | | 110 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 965.00 | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632.00 | 6 785.00 | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 207.00 | 7 750.00 | | 2 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 309.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 7 094.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | 656.00 | | 1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 288.00 | 68 803.00 | | 90 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 692.00 | 5 049 082.00 | | 6 082 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815 694.00 | 4 875 382.00 | | 5 815 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 998.00 | 173 700.00 | | 266 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 588.00 | 38 100.00 | | 59 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 237.00 | | 169 718.00 | 210 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 27 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 236.00 | 371 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 436.00 | 336 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 113.00 | | 168 418.00 | 174 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 826.00 | | 1 300.00 | 27 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 780.00 | 33 595.00 | 6 436.00 | 135 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 539.00 | 633.00 | | 6 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 242.00 | 32 962.00 | 6 436.00 | 129 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 8.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 220.00 | 51 725.00 | 42 217.00 | 104 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 401.00 | 43 757.00 | 10 239.00 | 73 401.00 |
6T Sur comptes clients | 115 210.00 | 92 696.00 | 37 332.00 | 115 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 611.00 | 136 453.00 | 47 571.00 | 188 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 831.00 | 188 178.00 | 89 788.00 | 292 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 178.00 | 89 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 206.00 | 982 206.00 | | 982 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 148.00 | 122 148.00 | | 122 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 749.00 | 113 749.00 | | 113 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
UX Autres créances clients | 670 474.00 | 670 474.00 | | 670 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 995.00 | 230 995.00 | | 230 995.00 |
VB T. V. A. | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
VC Groupe et associés | 164 710.00 | 164 710.00 | | 164 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 344.00 | 53 380.00 | 67 964.00 | 121 344.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 080.00 | | | 150 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 452.00 | 62 452.00 | | 62 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 672.00 | 1 193 672.00 | | 1 193 672.00 |
VW T.V.A. | 136 602.00 | 136 602.00 | | 136 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 770.00 | 1 489 806.00 | 67 964.00 | 1 557 770.00 |