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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 298.00 | 6 539.00 | 1 759.00 | 8 298.00 |
AP Constructions | 68 268.00 | 52 687.00 | 15 581.00 | 68 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 868.00 | 25 276.00 | 3 592.00 | 28 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 978.00 | 51 279.00 | 25 700.00 | 76 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 237.00 | 135 780.00 | 74 457.00 | 210 237.00 |
BT Marchandises | 501 370.00 | 73 401.00 | 427 970.00 | 501 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 560.00 | 115 210.00 | 1 042 350.00 | 1 157 560.00 |
BZ Autres créances | 145 974.00 | | 145 974.00 | 145 974.00 |
CF Disponibilités | 1 169 882.00 | | 1 169 882.00 | 1 169 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 309.00 | 188 611.00 | 2 794 699.00 | 2 983 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 547.00 | 324 391.00 | 2 869 156.00 | 3 193 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 031.00 | 1 011 013.00 | | 1 186 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 700.00 | 175 018.00 | | 173 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 731.00 | 1 351 031.00 | | 1 524 731.00 |
DP Provisions pour risques | 40 608.00 | 48 628.00 | | 40 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 612.00 | 57 510.00 | | 63 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 220.00 | 106 138.00 | | 104 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 494.00 | 8 494.00 | | 12 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 352.00 | 938 809.00 | | 826 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 668.00 | 375 321.00 | | 356 668.00 |
EA Autres dettes | 20 691.00 | 37 531.00 | | 20 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 205.00 | 1 360 156.00 | | 1 240 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 156.00 | 2 817 325.00 | | 2 869 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 205.00 | 1 360 156.00 | | 1 240 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 649.00 | | 31 603.00 | 193 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 785.00 | 27 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 015.00 | 210 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 230.00 | 174 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 398.00 | | 1 900.00 | 6 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 245.00 | | 26 098.00 | 156 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 006.00 | | 3 605.00 | 31 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 848.00 | 9 162.00 | 8 230.00 | 134 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | 305.00 | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 614.00 | 8 858.00 | 8 230.00 | 128 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 138.00 | 46 710.00 | 48 628.00 | 106 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 879.00 | 41 498.00 | 6 977.00 | 38 879.00 |
6T Sur comptes clients | 222 776.00 | 43 140.00 | 150 706.00 | 222 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 655.00 | 84 638.00 | 157 683.00 | 261 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 793.00 | 131 348.00 | 206 311.00 | 367 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 348.00 | 206 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 352.00 | 826 352.00 | | 826 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 531.00 | 118 531.00 | | 118 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 352.00 | 112 352.00 | | 112 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
UX Autres créances clients | 995 611.00 | | | 995 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 949.00 | | | 161 949.00 |
VB T. V. A. | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
VC Groupe et associés | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
VI Groupe et associés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VP Divers | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 100.00 | 1 327 100.00 | | 1 327 100.00 |
VW T.V.A. | 108 672.00 | 108 672.00 | | 108 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 205.00 | 1 216 205.00 | | 1 216 205.00 |