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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 743.00 | 7 895.00 | 5 849.00 | 13 743.00 |
AP Constructions | 662 657.00 | 92 751.00 | 569 906.00 | 662 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 543.00 | 32 790.00 | 14 752.00 | 47 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 212.00 | 146 417.00 | 125 795.00 | 272 212.00 |
AX Avances et acomptes | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 492.00 | 279 853.00 | 774 639.00 | 1 054 492.00 |
BT Marchandises | 712 853.00 | 119 748.00 | 593 105.00 | 712 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 389.00 | 76 307.00 | 933 082.00 | 1 009 389.00 |
BZ Autres créances | 510 475.00 | | 510 475.00 | 510 475.00 |
CF Disponibilités | 2 088 175.00 | | 2 088 175.00 | 2 088 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 326 357.00 | 196 055.00 | 4 130 302.00 | 4 326 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 849.00 | 475 908.00 | 4 904 941.00 | 5 380 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 642 223.00 | 1 576 728.00 | | 1 642 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 976.00 | 115 494.00 | | 286 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 199.00 | 1 857 223.00 | | 2 094 199.00 |
DP Provisions pour risques | 98 102.00 | 53 153.00 | | 98 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 284.00 | 55 804.00 | | 56 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 386.00 | 108 957.00 | | 154 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 733.00 | 589 267.00 | | 657 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 905.00 | 48 520.00 | | 86 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 381.00 | 3 991.00 | | 14 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 318.00 | 1 114 404.00 | | 1 536 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 476.00 | 295 263.00 | | 343 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 300.00 | | |
EA Autres dettes | 17 543.00 | 17 072.00 | | 17 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 356.00 | 2 131 816.00 | | 2 656 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 941.00 | 4 097 996.00 | | 4 904 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 970.00 | 1 651 059.00 | | 2 084 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 969.00 | | 248 632.00 | 831 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 109.00 | 1 054 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 109.00 | 1 001 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 743.00 | | 1.00 | 13 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 180.00 | | 230 091.00 | 797 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 046.00 | | 18 541.00 | 21 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 773.00 | 138 848.00 | 23 769.00 | 164 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 308.00 | 2 587.00 | 1.00 | 5 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 465.00 | 136 262.00 | 23 769.00 | 159 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 957.00 | 98 582.00 | 53 153.00 | 108 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 023.00 | 66 220.00 | 16 495.00 | 70 023.00 |
6T Sur comptes clients | 205 484.00 | 31 739.00 | 160 916.00 | 205 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 507.00 | 97 959.00 | 177 411.00 | 275 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 464.00 | 196 541.00 | 230 564.00 | 384 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 041.00 | 23 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 318.00 | 1 536 318.00 | | 1 536 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 868.00 | 101 868.00 | | 101 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 667.00 | 97 667.00 | | 97 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
UX Autres créances clients | 915 287.00 | 915 287.00 | | 915 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 103.00 | 94 103.00 | | 94 103.00 |
VB T. V. A. | 65 629.00 | 65 629.00 | | 65 629.00 |
VC Groupe et associés | 379 506.00 | 379 506.00 | | 379 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 473.00 | 86 087.00 | 323 325.00 | 657 473.00 |
VI Groupe et associés | 86 905.00 | 86 905.00 | | 86 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 110.00 | | | 209 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 990.00 | | | 181 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 741.00 | 64 741.00 | | 64 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 134.00 | 1 525 329.00 | 26 805.00 | 1 552 134.00 |
VW T.V.A. | 130 538.00 | 130 538.00 | | 130 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 975.00 | 2 070 589.00 | 323 325.00 | 2 641 975.00 |