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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 743.00 | 9 989.00 | 3 755.00 | 13 743.00 |
AP Constructions | 691 470.00 | 178 431.00 | 513 039.00 | 691 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 186.00 | 37 792.00 | 13 394.00 | 51 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 865.00 | 213 830.00 | 153 035.00 | 366 865.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 782.00 | 5 000.00 | 7 782.00 | 12 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 395.00 | 445 041.00 | 725 353.00 | 1 170 395.00 |
BT Marchandises | 414 119.00 | 127 032.00 | 287 087.00 | 414 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 652.00 | 117 151.00 | 1 056 501.00 | 1 173 652.00 |
BZ Autres créances | 459 532.00 | 2 000.00 | 457 532.00 | 459 532.00 |
CF Disponibilités | 2 549 296.00 | | 2 549 296.00 | 2 549 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 606 192.00 | 246 183.00 | 4 360 010.00 | 4 606 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 587.00 | 691 224.00 | 5 085 363.00 | 5 776 587.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 929 199.00 | 1 642 223.00 | | 1 929 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 686.00 | 286 976.00 | | 218 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 885.00 | 2 094 199.00 | | 2 312 885.00 |
DP Provisions pour risques | 105 891.00 | 98 102.00 | | 105 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 028.00 | 56 284.00 | | 59 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 919.00 | 154 386.00 | | 164 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 909.00 | 657 733.00 | | 644 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 905.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 330.00 | 14 381.00 | | 59 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 189.00 | 1 536 318.00 | | 1 352 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 255.00 | 343 476.00 | | 359 255.00 |
EA Autres dettes | 35 901.00 | 17 543.00 | | 35 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 975.00 | | | 155 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 559.00 | 2 656 356.00 | | 2 607 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 363.00 | 4 904 941.00 | | 5 085 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 151.00 | 2 084 970.00 | | 2 080 151.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 492.00 | | 143 338.00 | 1 054 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 161.00 | | 139 795.00 | 1 001 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 587.00 | | 3 543.00 | 39 587.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 853.00 | 164 736.00 | 4 548.00 | 279 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 895.00 | 2 094.00 | | 7 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 958.00 | 162 642.00 | 4 548.00 | 271 958.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 386.00 | 85 135.00 | 74 602.00 | 154 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 748.00 | 33 553.00 | 26 269.00 | 119 748.00 |
6T Sur comptes clients | 76 307.00 | 61 211.00 | 20 367.00 | 76 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 055.00 | 101 764.00 | 46 636.00 | 196 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 441.00 | 186 899.00 | 121 238.00 | 350 441.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 189.00 | 1 352 189.00 | | 1 352 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 183.00 | 84 183.00 | | 84 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 371.00 | 124 371.00 | | 124 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 975.00 | 155 975.00 | | 155 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
UX Autres créances clients | 999 245.00 | 999 245.00 | | 999 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 407.00 | 174 407.00 | | 174 407.00 |
VB T. V. A. | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VC Groupe et associés | 357 509.00 | 357 509.00 | | 357 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 664.00 | 117 256.00 | 346 886.00 | 644 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 763.00 | | | 104 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 884.00 | 78 884.00 | | 78 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 125.00 | 1 642 777.00 | 30 348.00 | 1 673 125.00 |
VW T.V.A. | 129 246.00 | 129 246.00 | | 129 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 229.00 | 2 020 821.00 | 346 886.00 | 2 548 229.00 |