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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 743.00 | 5 308.00 | 8 436.00 | 13 743.00 |
AP Constructions | 534 154.00 | 28 474.00 | 505 680.00 | 534 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 943.00 | 28 189.00 | 15 754.00 | 43 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 143.00 | 102 860.00 | 131 282.00 | 234 143.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 778.00 | 164 831.00 | 685 948.00 | 850 778.00 |
BT Marchandises | 719 083.00 | 70 023.00 | 649 060.00 | 719 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 142.00 | 205 484.00 | 888 658.00 | 1 094 142.00 |
BZ Autres créances | 622 345.00 | | 622 345.00 | 622 345.00 |
CF Disponibilités | 1 246 731.00 | | 1 246 731.00 | 1 246 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 556.00 | 275 507.00 | 3 412 048.00 | 3 687 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 334.00 | 440 338.00 | 4 097 996.00 | 4 538 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 576 728.00 | 1 309 731.00 | | 1 576 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 494.00 | 266 998.00 | | 115 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 223.00 | 1 741 728.00 | | 1 857 223.00 |
DP Provisions pour risques | 53 153.00 | 51 725.00 | | 53 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 804.00 | 62 003.00 | | 55 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 957.00 | 113 728.00 | | 108 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 267.00 | 121 344.00 | | 589 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 520.00 | 6 375.00 | | 48 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 991.00 | 9 278.00 | | 3 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 404.00 | 982 206.00 | | 1 114 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 263.00 | 394 834.00 | | 295 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 300.00 | 36 000.00 | | 63 300.00 |
EA Autres dettes | 17 072.00 | 17 010.00 | | 17 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 816.00 | 1 567 048.00 | | 2 131 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 996.00 | 3 422 504.00 | | 4 097 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 059.00 | 1 499 084.00 | | 1 651 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |