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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AN Terrains | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
AP Constructions | 175 975.00 | 167 109.00 | 8 866.00 | 175 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 258.00 | 32 361.00 | 1 897.00 | 34 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 654.00 | 68 119.00 | 2 535.00 | 70 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 690.00 | 270 474.00 | 20 216.00 | 290 690.00 |
BN En cours de production de biens | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BT Marchandises | 1 183 794.00 | 111 820.00 | 1 071 974.00 | 1 183 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 650.00 | 11 394.00 | 160 256.00 | 171 650.00 |
BZ Autres créances | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
CF Disponibilités | 52 984.00 | | 52 984.00 | 52 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 725.00 | 123 214.00 | 1 310 511.00 | 1 433 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 415.00 | 393 688.00 | 1 330 727.00 | 1 724 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 538.00 | 381 896.00 | | 360 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 408.00 | -21 358.00 | | 9 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 818.00 | 1 115.00 | | 818.00 |
DL TOTAL (I) | 414 764.00 | 405 653.00 | | 414 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 813.00 | 18 071.00 | | 3 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 291.00 | 536 464.00 | | 540 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 738.00 | 256 568.00 | | 289 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 733.00 | 52 570.00 | | 81 733.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 428.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 964.00 | 864 101.00 | | 915 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 727.00 | 1 269 754.00 | | 1 330 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 108.00 | | | 291 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 243.00 | | | 287 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 993.00 | 6 419.00 | 939.00 | 264 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 108.00 | 6 419.00 | 939.00 | 262 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 738.00 | 289 738.00 | | 289 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 680.00 | 540 680.00 | | 540 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 247.00 | 193 019.00 | 229.00 | 193 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 964.00 | 915 964.00 | | 915 964.00 |