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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AN Terrains | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
AP Constructions | 175 974.00 | 171 138.00 | 4 836.00 | 175 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 257.00 | 34 035.00 | 222.00 | 34 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 097.00 | 71 009.00 | 4 087.00 | 75 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 132.00 | 279 068.00 | 16 064.00 | 295 132.00 |
BP En cours de production de services | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
BT Marchandises | 1 223 047.00 | 108 600.00 | 1 114 447.00 | 1 223 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 422.00 | 12 519.00 | 66 902.00 | 79 422.00 |
BZ Autres créances | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
CF Disponibilités | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 139.00 | 121 119.00 | 1 242 019.00 | 1 363 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 272.00 | 400 188.00 | 1 258 084.00 | 1 658 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 945.00 | | | 369 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151.00 | | | 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 446.00 | | | 446.00 |
DL TOTAL (I) | 414 543.00 | | | 414 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 156.00 | | | 107 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 120.00 | | | 547 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 573.00 | | | 146 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 540.00 | | | 843 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 084.00 | | | 1 258 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 720.00 | | | 789 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 690.00 | | | 290 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 368.00 | | | 286 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 474.00 | 8 594.00 | | 270 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 589.00 | 8 594.00 | | 267 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 573.00 | 146 573.00 | | 146 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 121.00 | 547 121.00 | | 547 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 79 422.00 | | | 79 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 818.00 | 16 998.00 | 53 820.00 | 70 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
VP Divers | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 853.00 | 114 624.00 | 229.00 | 114 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 541.00 | 789 720.00 | 53 820.00 | 843 541.00 |