| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
AP Constructions | 175 974.00 | 175 974.00 | | 175 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 127.00 | 33 536.00 | 1 590.00 | 35 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 968.00 | 65 894.00 | 5 074.00 | 70 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 988.00 | 275 405.00 | 13 582.00 | 288 988.00 |
BP En cours de production de services | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
BT Marchandises | 1 047 246.00 | 129 680.00 | 917 566.00 | 1 047 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 476.00 | 12 649.00 | 150 826.00 | 163 476.00 |
BZ Autres créances | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CF Disponibilités | 75 983.00 | | 75 983.00 | 75 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 001.00 | 142 329.00 | 1 168 671.00 | 1 311 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 989.00 | 417 735.00 | 1 182 254.00 | 1 599 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 415.00 | | | 290 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 638.00 | | | -12 638.00 |
DL TOTAL (I) | 321 777.00 | | | 321 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 844.00 | | | 113 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 632.00 | | | 568 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 692.00 | | | 137 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 477.00 | | | 860 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 254.00 | | | 1 182 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 129.00 | | | 781 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 138.00 | | | 290 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 288 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 287 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 701.00 | | | 288 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 411.00 | 3 144.00 | 1 150.00 | 273 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 411.00 | 3 144.00 | 1 150.00 | 273 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 693.00 | 137 693.00 | | 137 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 935.00 | 568 935.00 | | 568 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 163 476.00 | 163 476.00 | | 163 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 844.00 | 34 497.00 | 79 348.00 | 113 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 147.00 | 173 918.00 | 229.00 | 174 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 478.00 | 781 130.00 | 79 348.00 | 860 478.00 |