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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
AP Constructions | 175 974.00 | 175 974.00 | | 175 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 127.00 | 33 136.00 | 1 990.00 | 35 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 118.00 | 64 300.00 | 7 818.00 | 72 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 138.00 | 273 411.00 | 16 726.00 | 290 138.00 |
BP En cours de production de services | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BT Marchandises | 1 080 172.00 | 125 660.00 | 954 512.00 | 1 080 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 130.00 | 11 287.00 | 77 842.00 | 89 130.00 |
BZ Autres créances | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 101 664.00 | | 101 664.00 | 101 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 995.00 | 136 947.00 | 1 149 048.00 | 1 285 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 133.00 | 410 358.00 | 1 165 774.00 | 1 576 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 663.00 | | | 318 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 248.00 | | | -28 248.00 |
DL TOTAL (I) | 334 415.00 | | | 334 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 046.00 | | | 130 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 914.00 | | | 557 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 962.00 | | | 77 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 265.00 | | | 65 265.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 359.00 | | | 831 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 774.00 | | | 1 165 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 515.00 | | | 717 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 229.00 | | 2 001.00 | 305 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 091.00 | 290 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 885.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 206.00 | 288 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 906.00 | | 2 001.00 | 300 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 601.00 | 2 901.00 | 17 091.00 | 287 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 716.00 | 2 901.00 | 14 206.00 | 284 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 820.00 | 125 660.00 | 120 820.00 | 120 820.00 |
6T Sur comptes clients | 11 369.00 | | 82.00 | 11 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 189.00 | 125 660.00 | 120 902.00 | 132 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 189.00 | 125 660.00 | 120 902.00 | 132 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 660.00 | 120 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 963.00 | 77 963.00 | | 77 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 266.00 | 65 266.00 | | 65 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 89 130.00 | 89 130.00 | | 89 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 047.00 | 16 203.00 | 113 844.00 | 130 047.00 |
VI Groupe et associés | 557 639.00 | 557 639.00 | | 557 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 316.00 | 99 088.00 | 229.00 | 99 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 359.00 | 717 515.00 | 113 844.00 | 831 359.00 |