| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AN Terrains | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
AP Constructions | 175 974.00 | 175 974.00 | | 175 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 575.00 | 74 866.00 | 10 709.00 | 85 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 228.00 | 287 601.00 | 17 627.00 | 305 228.00 |
BP En cours de production de services | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BT Marchandises | 1 115 517.00 | 120 820.00 | 994 697.00 | 1 115 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 422.00 | 11 369.00 | 75 052.00 | 86 422.00 |
BZ Autres créances | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CF Disponibilités | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 335.00 | 132 189.00 | 1 101 146.00 | 1 233 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 564.00 | 419 790.00 | 1 118 773.00 | 1 538 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 397.00 | | | 358 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 733.00 | | | -39 733.00 |
DL TOTAL (I) | 362 663.00 | | | 362 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 624.00 | | | 573 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 910.00 | | | 91 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 109.00 | | | 756 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 773.00 | | | 1 118 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 344.00 | | | 734 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 751.00 | | 10 886.00 | 294 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 305 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408.00 | 300 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 428.00 | | 10 886.00 | 290 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 903.00 | 4 106.00 | 408.00 | 283 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 018.00 | 4 106.00 | 408.00 | 281 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 911.00 | 91 911.00 | | 91 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 86 422.00 | 86 422.00 | | 86 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 881.00 | 16 116.00 | 21 765.00 | 37 881.00 |
VI Groupe et associés | 573 349.00 | 573 349.00 | | 573 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 062.00 | 108 833.00 | 229.00 | 109 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 109.00 | 734 344.00 | 21 765.00 | 756 109.00 |