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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AN Terrains | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
AP Constructions | 175 974.00 | 174 362.00 | 1 612.00 | 175 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 097.00 | 72 780.00 | 2 317.00 | 75 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 750.00 | 283 903.00 | 10 847.00 | 294 750.00 |
BP En cours de production de services | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BT Marchandises | 1 160 434.00 | 119 420.00 | 1 041 014.00 | 1 160 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 774.00 | 11 566.00 | 59 207.00 | 70 774.00 |
BZ Autres créances | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CF Disponibilités | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 668.00 | 130 986.00 | 1 142 682.00 | 1 273 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 419.00 | 414 889.00 | 1 153 529.00 | 1 568 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 097.00 | | | 370 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 699.00 | | | -11 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149.00 | | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 402 546.00 | | | 402 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 983.00 | | | 534 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 690.00 | | | 107 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 982.00 | | | 750 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 529.00 | | | 1 153 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 102.00 | | | 713 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 133.00 | | | 295 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382.00 | 294 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382.00 | 290 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 811.00 | | | 290 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 068.00 | 5 217.00 | 382.00 | 279 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 183.00 | 5 217.00 | 382.00 | 276 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 600.00 | 119 420.00 | 108 600.00 | 108 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 120.00 | 119 420.00 | 109 553.00 | 121 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 420.00 | 109 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 691.00 | 107 691.00 | | 107 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 984.00 | 534 984.00 | | 534 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 70 774.00 | 70 774.00 | | 70 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 820.00 | 15 940.00 | 37 881.00 | 53 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
VP Divers | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 707.00 | 90 478.00 | 229.00 | 90 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 983.00 | 713 102.00 | 37 881.00 | 750 983.00 |