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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 785.00 | 74 140.00 | 1 645.00 | 75 785.00 |
AH Fonds commercial | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
AP Constructions | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 546.00 | 6 417.00 | 1 130.00 | 7 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 744.00 | 64 478.00 | 4 267.00 | 68 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BF Prêts | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 277.00 | 146 085.00 | 67 192.00 | 213 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 190.00 | | 58 190.00 | 58 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 795.00 | 6 592.00 | 158 203.00 | 164 795.00 |
BZ Autres créances | 372 162.00 | | 372 162.00 | 372 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CF Disponibilités | 572 620.00 | | 572 620.00 | 572 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 378.00 | 6 592.00 | 1 187 786.00 | 1 194 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 655.00 | 152 677.00 | 1 254 978.00 | 1 407 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 404 633.00 | 341 752.00 | | 404 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423.00 | 62 904.00 | | 2 423.00 |
DL TOTAL (I) | 543 056.00 | 540 656.00 | | 543 056.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 83 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 83 000.00 | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 936.00 | 155 801.00 | | 193 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 912.00 | 411 447.00 | | 420 912.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 922.00 | 601 602.00 | | 648 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 978.00 | 1 225 259.00 | | 1 254 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 486.00 | | 114 486.00 | 114 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 486.00 | | 114 486.00 | 114 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 094 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | 6 239.00 | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 514.00 | -78 098.00 | | -83 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 175.00 | 4 248 432.00 | | 4 268 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 752.00 | 4 185 528.00 | | 4 265 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 423.00 | 62 904.00 | | 2 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 277.00 | | | 213 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 341.00 | | | 77 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 975.00 | 9 110.00 | | 136 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 589.00 | 2 356.00 | | 69 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | | 20 000.00 | 83 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 83 000.00 | 6 592.00 | 20 000.00 | 83 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 936.00 | 193 936.00 | | 193 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 585.00 | 550 681.00 | 8 903.00 | 559 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 922.00 | 648 922.00 | | 648 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |