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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 323.00 | 26 951.00 | 77 373.00 | 104 323.00 |
AH Fonds commercial | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 372.00 | 5 902.00 | 5 470.00 | 11 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 278.00 | 46 172.00 | 1 106.00 | 47 278.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BF Prêts | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 653.00 | 79 025.00 | 144 628.00 | 223 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 373.00 | | 68 373.00 | 68 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 109.00 | | 134 109.00 | 134 109.00 |
BZ Autres créances | 302 039.00 | | 302 039.00 | 302 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CF Disponibilités | 663 893.00 | | 663 893.00 | 663 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 661.00 | | 1 194 661.00 | 1 194 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 314.00 | 79 025.00 | 1 339 289.00 | 1 418 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 354 186.00 | 435 823.00 | | 354 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 322.00 | -81 637.00 | | -43 322.00 |
DL TOTAL (I) | 451 664.00 | 494 986.00 | | 451 664.00 |
DP Provisions pour risques | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 949.00 | 11 678.00 | | 37 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 336.00 | 223 583.00 | | 239 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 642.00 | 526 935.00 | | 519 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 001.00 | 796 271.00 | | 831 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 289.00 | 1 347 881.00 | | 1 339 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 032.00 | 750 922.00 | | 759 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 300.00 | | 157 300.00 | 157 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 300.00 | | 157 300.00 | 157 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 383 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 624 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 103.00 | |
GE Autres charges | | | 4 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | 2 205.00 | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | 2 205.00 | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 51.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 329.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | 1 876.00 | | 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -88 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 117.00 | 4 465 006.00 | | 4 629 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 439.00 | 4 546 643.00 | | 4 672 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 322.00 | -81 637.00 | | -43 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 962.00 | | 94 837.00 | 167 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 147.00 | 223 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 069.00 | 136 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 078.00 | 58 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 553.00 | | 91 537.00 | 49 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 428.00 | | 3 300.00 | 89 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 609.00 | 17 103.00 | 11 686.00 | 73 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 580.00 | 15 440.00 | 5 069.00 | 16 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 030.00 | 1 663.00 | 6 617.00 | 57 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 336.00 | 239 336.00 | | 239 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 265.00 | 266 265.00 | | 266 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 795.00 | 190 795.00 | | 190 795.00 |
UP Prêts | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 134 109.00 | 134 109.00 | | 134 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 368.00 | 268 368.00 | | 268 368.00 |
VP Divers | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 939.00 | 458 939.00 | | 458 939.00 |
VW T.V.A. | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 001.00 | 759 032.00 | 37 894.00 | 831 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |