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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 323.00 | 64 406.00 | 39 918.00 | 104 323.00 |
AH Fonds commercial | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 322.00 | 9 073.00 | 4 249.00 | 13 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 280.00 | 46 911.00 | 1 370.00 | 48 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BF Prêts | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 864.00 | 120 389.00 | 107 475.00 | 227 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 257.00 | | 325 257.00 | 325 257.00 |
BZ Autres créances | 138 093.00 | | 138 093.00 | 138 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CF Disponibilités | 340 874.00 | | 340 874.00 | 340 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 033.00 | | 893 033.00 | 893 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 897.00 | 120 389.00 | 1 000 508.00 | 1 120 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 199 405.00 | 310 864.00 | | 199 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 687.00 | -111 459.00 | | -197 687.00 |
DL TOTAL (I) | 142 518.00 | 340 205.00 | | 142 518.00 |
DP Provisions pour risques | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 22 738.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 195.00 | 54 105.00 | | 174 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 722.00 | 554 028.00 | | 602 722.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 24 923.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 729.00 | 689 868.00 | | 812 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 508.00 | 1 075 335.00 | | 1 000 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 654.00 | 655 793.00 | | 778 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 345.00 | | 95 345.00 | 95 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 345.00 | | 95 345.00 | 95 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 551 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 703 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 884.00 | |
GE Autres charges | | | 4 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 901 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 910.00 | 61 787.00 | | 55 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 261.00 | 1 259.00 | | 1 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 7 837.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 7 837.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | 7 637.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 180.00 | 4 210 222.00 | | 4 704 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901 868.00 | 4 321 681.00 | | 4 901 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 687.00 | -111 459.00 | | -197 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 302.00 | | 2 562.00 | 225 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 021.00 | | | 136 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 652.00 | | 1 950.00 | 59 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 629.00 | | 612.00 | 29 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 508.00 | 20 882.00 | | 99 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 698.00 | 18 708.00 | | 45 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 810.00 | 2 174.00 | | 53 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 195.00 | 174 195.00 | | 174 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 439.00 | 332 439.00 | | 332 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 074.00 | 226 074.00 | | 226 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UP Prêts | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 325 257.00 | 325 257.00 | | 325 257.00 |
VB T. V. A. | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 779.00 | 88 779.00 | | 88 779.00 |
VP Divers | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 756.00 | 506 756.00 | | 506 756.00 |
VW T.V.A. | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 729.00 | 778 654.00 | | 812 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 509.00 | 33 622.00 | | 38 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 852.00 | 25 269.00 | | 31 852.00 |
ST Autres comptes | 278 464.00 | 275 092.00 | | 278 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 849.00 | 34 862.00 | | 57 849.00 |
YT Sous‐traitance | 1 386 733.00 | 1 287 736.00 | | 1 386 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 006.00 | 4 666.00 | | 5 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 515.00 | 38 288.00 | | 43 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 419.00 | 427 703.00 | | 477 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 522.00 | 238 274.00 | | 273 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 757 794.00 | 1 622 960.00 | | 1 757 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |