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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 855.00 | 16 580.00 | 1 275.00 | 17 855.00 |
AH Fonds commercial | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 551.00 | 6 655.00 | 2 896.00 | 9 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 416.00 | 50 373.00 | 2 044.00 | 52 416.00 |
AX Avances et acomptes | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BF Prêts | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 962.00 | 73 607.00 | 94 355.00 | 167 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 087.00 | | 64 087.00 | 64 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 628.00 | | 545 628.00 | 545 628.00 |
BZ Autres créances | 436 833.00 | | 436 833.00 | 436 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CF Disponibilités | 184 135.00 | | 184 135.00 | 184 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 525.00 | | 1 253 525.00 | 1 253 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 487.00 | 73 607.00 | 1 347 881.00 | 1 421 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 8 000.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 435 823.00 | 407 056.00 | | 435 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 637.00 | 33 569.00 | | -81 637.00 |
DL TOTAL (I) | 494 986.00 | 576 625.00 | | 494 986.00 |
DP Provisions pour risques | 56 624.00 | 63 000.00 | | 56 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 624.00 | 63 000.00 | | 56 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 583.00 | 238 683.00 | | 223 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 935.00 | 446 444.00 | | 526 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 271.00 | 719 202.00 | | 796 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 881.00 | 1 358 827.00 | | 1 347 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 196.00 | | | 762 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 358.00 | | 175 358.00 | 175 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 358.00 | | 175 358.00 | 175 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 224 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 635 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 779.00 | -96 075.00 | | -88 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 006.00 | 4 369 350.00 | | 4 465 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546 643.00 | 4 335 781.00 | | 4 546 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 637.00 | 33 569.00 | | -81 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 687.00 | | 32 373.00 | 214 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 098.00 | 167 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 244.00 | 49 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 854.00 | 89 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 483.00 | | 1 314.00 | 107 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 751.00 | | 30 531.00 | 78 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 453.00 | | 528.00 | 28 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 165.00 | 2 264.00 | 78 820.00 | 150 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 785.00 | 39.00 | 59 244.00 | 75 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 380.00 | 2 225.00 | 19 575.00 | 74 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | 6 376.00 | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | | 6 376.00 | 63 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 583.00 | 223 583.00 | | 223 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 033.00 | 259 033.00 | | 259 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 580.00 | 189 580.00 | | 189 580.00 |
UP Prêts | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 545 628.00 | 545 628.00 | | 545 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 466.00 | 346 466.00 | | 346 466.00 |
VP Divers | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 848.00 | 1 001 848.00 | | 1 001 848.00 |
VW T.V.A. | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 271.00 | 762 196.00 | | 796 271.00 |