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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
AH Fonds commercial | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
AP Constructions | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 956.00 | 6 818.00 | 2 139.00 | 8 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 744.00 | 66 510.00 | 2 235.00 | 68 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BF Prêts | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 687.00 | 150 163.00 | 64 524.00 | 214 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 082.00 | | 60 082.00 | 60 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 960.00 | | 152 960.00 | 152 960.00 |
BZ Autres créances | 494 527.00 | | 494 527.00 | 494 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CF Disponibilités | 560 634.00 | | 560 634.00 | 560 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 303.00 | | 1 294 303.00 | 1 294 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 990.00 | 150 163.00 | 1 358 827.00 | 1 508 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 407 056.00 | 404 633.00 | | 407 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 569.00 | 2 422.00 | | 33 569.00 |
DL TOTAL (I) | 576 625.00 | 543 055.00 | | 576 625.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 683.00 | 193 936.00 | | 238 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 444.00 | 420 912.00 | | 446 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 202.00 | 648 923.00 | | 719 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 827.00 | 1 254 978.00 | | 1 358 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 127.00 | 647 844.00 | | 685 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 494.00 | | 130 494.00 | 130 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 494.00 | | 130 494.00 | 130 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 165 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 365 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -786.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 075.00 | -83 514.00 | | -96 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 350.00 | 4 268 175.00 | | 4 369 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 781.00 | 4 265 753.00 | | 4 335 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 569.00 | 2 422.00 | | 33 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 276.00 | | 1 411.00 | 213 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 483.00 | | | 107 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 340.00 | | 1 410.00 | 77 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 085.00 | 4 078.00 | | 146 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 140.00 | 1 645.00 | | 74 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 945.00 | 2 433.00 | | 71 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 592.00 | | 6 592.00 | 69 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 683.00 | 238 683.00 | | 238 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 828.00 | 197 828.00 | | 197 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 471.00 | 173 471.00 | | 173 471.00 |
UP Prêts | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 152 960.00 | | | 152 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 245.00 | | | 333 245.00 |
VP Divers | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 070.00 | | | 118 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 604.00 | 411 917.00 | 257 687.00 | 669 604.00 |
VW T.V.A. | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 202.00 | 685 127.00 | | 719 202.00 |