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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 323.00 | 45 698.00 | 58 626.00 | 104 323.00 |
AH Fonds commercial | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 372.00 | 7 384.00 | 3 988.00 | 11 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 280.00 | 46 423.00 | 1 857.00 | 48 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BF Prêts | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 302.00 | 99 505.00 | 125 798.00 | 225 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 010.00 | | 103 010.00 | 103 010.00 |
BZ Autres créances | 271 958.00 | | 271 958.00 | 271 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CF Disponibilités | 498 383.00 | | 498 383.00 | 498 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 537.00 | | 949 537.00 | 949 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 840.00 | 99 505.00 | 1 075 335.00 | 1 174 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 310 864.00 | 354 186.00 | | 310 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 459.00 | -43 322.00 | | -111 459.00 |
DL TOTAL (I) | 340 205.00 | 451 664.00 | | 340 205.00 |
DP Provisions pour risques | 45 261.00 | 56 624.00 | | 45 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 261.00 | 56 624.00 | | 45 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 738.00 | 37 949.00 | | 22 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 105.00 | 239 336.00 | | 54 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 028.00 | 519 642.00 | | 554 028.00 |
EA Autres dettes | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 868.00 | 831 001.00 | | 689 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 335.00 | 1 339 289.00 | | 1 075 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 793.00 | 759 032.00 | | 655 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 518.00 | | 81 518.00 | 81 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 518.00 | | 81 518.00 | 81 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 045 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 837.00 | 879.00 | | 7 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 837.00 | 879.00 | | 7 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 570.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 570.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 637.00 | 309.00 | | 7 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 222.00 | 4 629 117.00 | | 4 210 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 681.00 | 4 672 439.00 | | 4 321 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 459.00 | -43 322.00 | | -111 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 653.00 | | 1 650.00 | 223 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 021.00 | | | 136 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 650.00 | | 1 002.00 | 58 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 981.00 | | 648.00 | 28 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 027.00 | 20 480.00 | | 79 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 951.00 | 18 747.00 | | 26 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 076.00 | 1 733.00 | | 52 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 624.00 | | 11 363.00 | 56 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 624.00 | | 11 363.00 | 56 624.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 202.00 | 299 202.00 | | 299 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 808.00 | 231 808.00 | | 231 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
UP Prêts | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 103 010.00 | 103 010.00 | | 103 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VB T. V. A. | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 854.00 | 184 854.00 | | 184 854.00 |
VP Divers | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 685.00 | 398 685.00 | | 398 685.00 |
VW T.V.A. | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 868.00 | 655 793.00 | | 689 868.00 |