| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 978.00 | 8 603.00 | 5 375.00 | 13 978.00 |
AH Fonds commercial | 82 622.00 | | 82 622.00 | 82 622.00 |
AN Terrains | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
AP Constructions | 6 689.00 | 75.00 | 6 614.00 | 6 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 116.00 | 7 232.00 | 3 883.00 | 11 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 002.00 | 47 989.00 | 26 012.00 | 74 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 768.00 | 63 900.00 | 138 868.00 | 202 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 036 597.00 | 54 601.00 | 2 981 996.00 | 3 036 597.00 |
BZ Autres créances | 162 512.00 | | 162 512.00 | 162 512.00 |
CF Disponibilités | 2 402 270.00 | | 2 402 270.00 | 2 402 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 646 546.00 | 54 601.00 | 5 591 945.00 | 5 646 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 314.00 | 118 501.00 | 5 730 813.00 | 5 849 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 989.00 | | | 125 989.00 |
DH Report à nouveau | 78 287.00 | | | 78 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 285.00 | | | 500 285.00 |
DL TOTAL (I) | 814 562.00 | | | 814 562.00 |
DP Provisions pour risques | 250 410.00 | | | 250 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 782.00 | | | 282 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 725.00 | | | 917 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 455.00 | | | 1 432 455.00 |
EA Autres dettes | 352 815.00 | | | 352 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 930 474.00 | | | 1 930 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 633 470.00 | | | 4 633 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 730 813.00 | | | 5 730 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 633 470.00 | | | 4 633 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 875 005.00 | | 6 875 005.00 | 6 875 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 875 005.00 | | 6 875 005.00 | 6 875 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 080 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 409 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 683.00 | | | -8 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 746.00 | | | 161 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 114 009.00 | | | 7 114 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 724.00 | | | 6 613 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 285.00 | | | 500 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 314.00 | | 31 532.00 | 420 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 078.00 | 202 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 775.00 | 96 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 463.00 | 102 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 823.00 | | 12 553.00 | 124 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 675.00 | | 18 979.00 | 290 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 845.00 | 26 293.00 | 248 238.00 | 285 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 364.00 | 8 014.00 | 40 775.00 | 41 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 481.00 | 18 278.00 | 207 463.00 | 244 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 582.00 | 221 468.00 | 185 268.00 | 246 582.00 |
6T Sur comptes clients | 59 570.00 | | 4 969.00 | 59 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 570.00 | | 4 969.00 | 59 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 152.00 | 221 468.00 | 190 237.00 | 306 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 468.00 | 156 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 725.00 | 917 725.00 | | 917 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 870.00 | 290 870.00 | | 290 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 060.00 | 335 060.00 | | 335 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 953.00 | 144 953.00 | | 144 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 815.00 | 352 815.00 | | 352 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 930 474.00 | 1 930 474.00 | | 1 930 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 2 971 294.00 | | | 2 971 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
VB T. V. A. | 76 822.00 | | | 76 822.00 |
VC Groupe et associés | 71 445.00 | | | 71 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 253.00 | 3 212 253.00 | | 3 212 253.00 |
VW T.V.A. | 608 498.00 | 608 498.00 | | 608 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 470.00 | 4 633 470.00 | | 4 633 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 368.00 | | | 147 368.00 |
ST Autres comptes | 625 831.00 | | | 625 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 878.00 | | | 224 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 1 021 007.00 | | | 1 021 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 356 300.00 | | | 356 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 603.00 | | | 101 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 396 282.00 | | | 1 396 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 681 703.00 | | | 681 703.00 |
ZE Dividendes | 193 750.00 | | | 193 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 375 384.00 | | | 2 375 384.00 |