| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 591.00 | 25 505.00 | 1 086.00 | 26 591.00 |
AH Fonds commercial | 82 622.00 | 24 787.00 | 57 836.00 | 82 622.00 |
AN Terrains | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
AP Constructions | 11 871.00 | 1 704.00 | 10 167.00 | 11 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 170.00 | 12 768.00 | 2 402.00 | 15 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 925.00 | 96 093.00 | 26 832.00 | 122 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 751.00 | 160 857.00 | 118 894.00 | 279 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 693 897.00 | 171 601.00 | 2 522 296.00 | 2 693 897.00 |
BZ Autres créances | 344 640.00 | | 344 640.00 | 344 640.00 |
CF Disponibilités | 2 455 890.00 | | 2 455 890.00 | 2 455 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 519.00 | | 78 519.00 | 78 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 576 393.00 | 171 601.00 | 5 404 792.00 | 5 576 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 144.00 | 332 458.00 | 5 523 686.00 | 5 856 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 989.00 | | | 125 989.00 |
DH Report à nouveau | 183 562.00 | | | 183 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 360.00 | | | 259 360.00 |
DL TOTAL (I) | 678 911.00 | | | 678 911.00 |
DP Provisions pour risques | 604 071.00 | | | 604 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 639 848.00 | | | 639 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 773.00 | | | 496 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 280.00 | | | 1 283 280.00 |
EA Autres dettes | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 407 594.00 | | | 2 407 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 204 927.00 | | | 4 204 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 686.00 | | | 5 523 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 204 927.00 | | | 4 204 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 035 928.00 | | 6 035 928.00 | 6 035 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 035 928.00 | | 6 035 928.00 | 6 035 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 832 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 867 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 577 062.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 538 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 832 662.00 | | | 6 832 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 573 302.00 | | | 6 573 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 360.00 | | | 259 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 512.00 | | 24 989.00 | 258 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 10 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 279 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 203.00 | | 6 010.00 | 103 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 972.00 | | 9 379.00 | 150 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | 9 600.00 | 4 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 037.00 | 32 820.00 | | 128 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 980.00 | 16 312.00 | | 33 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 057.00 | 16 508.00 | | 94 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 855 499.00 | 577 062.00 | 792 713.00 | 855 499.00 |
6T Sur comptes clients | 54 601.00 | 117 000.00 | | 54 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 601.00 | 117 000.00 | | 54 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 101.00 | 694 062.00 | 792 713.00 | 910 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 694 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 773.00 | 496 773.00 | | 496 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 990.00 | 356 990.00 | | 356 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 623.00 | 354 623.00 | | 354 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 407 594.00 | 2 407 594.00 | | 2 407 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
UX Autres créances clients | 2 488 194.00 | 2 488 194.00 | | 2 488 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 703.00 | 205 703.00 | | 205 703.00 |
VB T. V. A. | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 743.00 | 276 743.00 | | 276 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VP Divers | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 519.00 | 78 519.00 | | 78 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 243.00 | 3 117 057.00 | 10 186.00 | 3 127 243.00 |
VW T.V.A. | 535 286.00 | 535 286.00 | | 535 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 204 927.00 | 4 204 927.00 | | 4 204 927.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |