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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 836.00 | 26 930.00 | 1 906.00 | 28 836.00 |
AH Fonds commercial | 82 622.00 | 41 311.00 | 41 311.00 | 82 622.00 |
AN Terrains | 12 989.00 | 148.00 | 12 841.00 | 12 989.00 |
AP Constructions | 20 464.00 | 4 529.00 | 15 936.00 | 20 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 760.00 | 18 445.00 | 3 316.00 | 21 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 329.00 | 93 384.00 | 31 945.00 | 125 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 026.00 | 184 747.00 | 117 279.00 | 302 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 790.00 | 157 231.00 | 2 290 559.00 | 2 447 790.00 |
BZ Autres créances | 227 466.00 | | 227 466.00 | 227 466.00 |
CF Disponibilités | 3 450 951.00 | | 3 450 951.00 | 3 450 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 176 307.00 | 157 231.00 | 6 019 076.00 | 6 176 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 478 334.00 | 341 978.00 | 6 136 356.00 | 6 478 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 587 631.00 | | | 587 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 895.00 | | | 383 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 526.00 | | | 1 081 526.00 |
DP Provisions pour risques | 686 270.00 | | | 686 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 713 917.00 | | | 713 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 877.00 | | | 997 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 710.00 | | | 1 245 710.00 |
EA Autres dettes | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 070 545.00 | | | 2 070 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 340 913.00 | | | 4 340 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 356.00 | | | 6 136 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 340 913.00 | | | 4 340 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 458 816.00 | | 9 458 816.00 | 9 458 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 458 816.00 | | 9 458 816.00 | 9 458 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 264 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 697 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 674 971.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 808 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 990.00 | | | 73 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 267 274.00 | | | 10 267 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 883 379.00 | | | 9 883 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 895.00 | | | 383 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 011.00 | | 43 418.00 | 321 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 400.00 | | 14 592.00 | 119 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 214.00 | | 28 825.00 | 191 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 737.00 | 50 932.00 | 61 922.00 | 195 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 852.00 | 24 923.00 | 22 534.00 | 65 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 885.00 | 26 009.00 | 39 388.00 | 129 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775 168.00 | 674 971.00 | 736 221.00 | 775 168.00 |
6T Sur comptes clients | 170 168.00 | | 12 937.00 | 170 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 168.00 | | 12 937.00 | 170 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 336.00 | 674 971.00 | 749 158.00 | 945 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674 971.00 | 749 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 877.00 | 997 877.00 | | 997 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 071.00 | 364 071.00 | | 364 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 153.00 | 374 153.00 | | 374 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 070 545.00 | 2 070 545.00 | | 2 070 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 259 330.00 | 2 259 330.00 | | 2 259 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 460.00 | 188 460.00 | | 188 460.00 |
VB T. V. A. | 135 941.00 | 135 941.00 | | 135 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 760.00 | 73 760.00 | | 73 760.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 745.00 | 2 713 720.00 | 10 025.00 | 2 723 745.00 |
VW T.V.A. | 484 394.00 | 484 394.00 | | 484 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 340 913.00 | 4 340 913.00 | | 4 340 913.00 |