| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 581.00 | 17 455.00 | 3 125.00 | 20 581.00 |
AH Fonds commercial | 82 622.00 | 16 525.00 | 66 098.00 | 82 622.00 |
AN Terrains | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
AP Constructions | 11 871.00 | 517.00 | 11 354.00 | 11 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 960.00 | 11 431.00 | 1 528.00 | 12 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 757.00 | 82 109.00 | 33 648.00 | 115 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 512.00 | 128 037.00 | 130 475.00 | 258 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 761 758.00 | 54 601.00 | 2 707 157.00 | 2 761 758.00 |
BZ Autres créances | 135 349.00 | | 135 349.00 | 135 349.00 |
CF Disponibilités | 2 652 838.00 | | 2 652 838.00 | 2 652 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 553 365.00 | 54 601.00 | 5 498 764.00 | 5 553 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 811 877.00 | 182 638.00 | 5 629 239.00 | 5 811 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 989.00 | | | 125 989.00 |
DH Report à nouveau | 140 717.00 | | | 140 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
DL TOTAL (I) | 419 551.00 | | | 419 551.00 |
DP Provisions pour risques | 822 713.00 | | | 822 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 499.00 | | | 855 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 293.00 | | | 121 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 804.00 | | | 817 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 231.00 | | | 1 257 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807.00 | | | 807.00 |
EA Autres dettes | 226 035.00 | | | 226 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 931 019.00 | | | 1 931 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 354 188.00 | | | 4 354 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 629 239.00 | | | 5 629 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 354 188.00 | | | 4 354 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 536 983.00 | | 7 536 983.00 | 7 536 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 536 983.00 | | 7 536 983.00 | 7 536 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 635 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 059.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 348 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 604.00 | | | 245 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 636 550.00 | | | 7 636 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 593 705.00 | | | 7 593 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 384.00 | | 25 478.00 | 238 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 258 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 350.00 | 103 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 995.00 | | 5 558.00 | 102 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 412.00 | | 19 560.00 | 131 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | 360.00 | 3 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 093.00 | 33 294.00 | 5 350.00 | 100 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 604.00 | 15 726.00 | 5 350.00 | 23 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 489.00 | 17 569.00 | | 76 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 793.00 | 796 772.00 | 83 066.00 | 141 793.00 |
6T Sur comptes clients | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 394.00 | 796 772.00 | 83 066.00 | 196 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796 772.00 | 83 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 804.00 | 817 804.00 | | 817 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 427.00 | 335 427.00 | | 335 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 464.00 | 359 464.00 | | 359 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 836.00 | 128 836.00 | | 128 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 931 019.00 | 1 931 019.00 | | 1 931 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 696 455.00 | 2 696 455.00 | | 2 696 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
VB T. V. A. | 95 831.00 | 95 831.00 | | 95 831.00 |
VI Groupe et associés | 218 492.00 | 218 492.00 | | 218 492.00 |
VP Divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 864.00 | 2 904 864.00 | | 2 904 864.00 |
VW T.V.A. | 508 055.00 | 508 055.00 | | 508 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 188.00 | 4 354 188.00 | | 4 354 188.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |