| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 373.00 | 15 342.00 | 5 031.00 | 20 373.00 |
AH Fonds commercial | 82 622.00 | 8 262.00 | 74 360.00 | 82 622.00 |
AN Terrains | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 116.00 | 9 863.00 | 1 253.00 | 11 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 912.00 | 66 626.00 | 43 286.00 | 109 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 384.00 | 100 093.00 | 138 291.00 | 238 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 069 636.00 | 54 601.00 | 3 015 035.00 | 3 069 636.00 |
BZ Autres créances | 392 157.00 | | 392 157.00 | 392 157.00 |
CF Disponibilités | 1 914 223.00 | | 1 914 223.00 | 1 914 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 385 593.00 | 54 601.00 | 5 330 992.00 | 5 385 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 623 976.00 | 154 694.00 | 5 469 282.00 | 5 623 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 989.00 | | | 125 989.00 |
DH Report à nouveau | 178 572.00 | | | 178 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 145.00 | | | 322 145.00 |
DL TOTAL (I) | 736 706.00 | | | 736 706.00 |
DP Provisions pour risques | 113 066.00 | | | 113 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 793.00 | | | 141 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 027.00 | | | 756 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 101.00 | | | 1 357 101.00 |
EA Autres dettes | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 467 826.00 | | | 2 467 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 590 783.00 | | | 4 590 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 282.00 | | | 5 469 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 590 783.00 | | | 4 590 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 265 840.00 | | 6 265 840.00 | 6 265 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 265 840.00 | | 6 265 840.00 | 6 265 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 518 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 066.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 299 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 891.00 | | | -43 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 577 595.00 | | | 6 577 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 255 451.00 | | | 6 255 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 145.00 | | | 322 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 768.00 | | 35 616.00 | 202 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 600.00 | | 6 395.00 | 96 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 191.00 | | 29 221.00 | 102 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 900.00 | 36 193.00 | | 63 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 603.00 | 15 001.00 | | 8 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 297.00 | 21 192.00 | | 55 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 782.00 | 83 066.00 | 224 055.00 | 282 782.00 |
6T Sur comptes clients | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 383.00 | 83 066.00 | 224 055.00 | 337 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 066.00 | 224 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 027.00 | 756 027.00 | | 756 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 569.00 | 274 569.00 | | 274 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 459.00 | 313 459.00 | | 313 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 467 826.00 | 2 467 826.00 | | 2 467 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 3 004 333.00 | | | 3 004 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
VB T. V. A. | 85 365.00 | | | 85 365.00 |
VC Groupe et associés | 282 262.00 | | | 282 262.00 |
VP Divers | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 346.00 | 3 475 346.00 | | 3 475 346.00 |
VW T.V.A. | 729 000.00 | 729 000.00 | | 729 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 783.00 | 4 590 783.00 | | 4 590 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 44.00 | | 40.00 |