| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 777.00 | 32 803.00 | 3 974.00 | 36 777.00 |
AH Fonds commercial | 82 622.00 | 33 049.00 | 49 573.00 | 82 622.00 |
AN Terrains | 12 989.00 | 18.00 | 12 971.00 | 12 989.00 |
AP Constructions | 11 871.00 | 2 892.00 | 8 980.00 | 11 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 514.00 | 15 609.00 | 2 905.00 | 18 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 840.00 | 111 367.00 | 36 473.00 | 147 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 011.00 | 195 737.00 | 125 274.00 | 321 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326 094.00 | 170 168.00 | 3 155 927.00 | 3 326 094.00 |
BZ Autres créances | 85 873.00 | | 85 873.00 | 85 873.00 |
CF Disponibilités | 3 971 158.00 | | 3 971 158.00 | 3 971 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 468.00 | | 30 468.00 | 30 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 413 702.00 | 170 168.00 | 7 243 534.00 | 7 413 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 734 713.00 | 365 906.00 | 7 368 808.00 | 7 734 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 989.00 | | | 125 989.00 |
DH Report à nouveau | 442 921.00 | | | 442 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 720.00 | | | 293 720.00 |
DL TOTAL (I) | 972 631.00 | | | 972 631.00 |
DP Provisions pour risques | 738 279.00 | | | 738 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 775 168.00 | | | 775 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 155.00 | | | 890 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 533.00 | | | 1 479 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
EA Autres dettes | 218 263.00 | | | 218 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 501 360.00 | | | 2 501 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 621 010.00 | | | 5 621 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 368 808.00 | | | 7 368 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 621 010.00 | | | 5 621 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 097 013.00 | | 8 097 013.00 | 8 097 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 097 013.00 | | 8 097 013.00 | 8 097 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 701 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 419 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 091 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 710 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 280 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 274.00 | | | 127 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 701 706.00 | | | 8 701 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 407 986.00 | | | 8 407 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 720.00 | | | 293 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 751.00 | | 41 260.00 | 279 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 213.00 | | 10 187.00 | 109 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 351.00 | | 30 863.00 | 160 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 186.00 | | 211.00 | 10 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 857.00 | 34 880.00 | | 160 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 292.00 | 15 560.00 | | 50 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 566.00 | 19 320.00 | | 110 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639 848.00 | 710 572.00 | 575 251.00 | 639 848.00 |
6T Sur comptes clients | 171 601.00 | 12 567.00 | 14 000.00 | 171 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 601.00 | 12 567.00 | 14 000.00 | 171 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 449.00 | 723 138.00 | 589 251.00 | 811 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723 138.00 | 589 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 155.00 | 890 155.00 | | 890 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 265.00 | 370 265.00 | | 370 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 957.00 | 380 957.00 | | 380 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 413.00 | 147 413.00 | | 147 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 263.00 | 743 263.00 | | 743 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 501 360.00 | 2 501 360.00 | | 2 501 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
UX Autres créances clients | 3 137 191.00 | 3 137 191.00 | | 3 137 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 903.00 | 188 903.00 | | 188 903.00 |
VB T. V. A. | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 833.00 | 3 442 435.00 | 10 397.00 | 3 452 833.00 |
VW T.V.A. | 555 949.00 | 555 949.00 | | 555 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 621 010.00 | 5 621 010.00 | | 5 621 010.00 |