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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 452.00 | 492 140.00 | 23 312.00 | 515 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085 928.00 | 1 085 928.00 | | 1 085 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 274.00 | 1 249 850.00 | 432 423.00 | 1 682 274.00 |
AX Avances et acomptes | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 413 469.00 | 1 413 469.00 | | 1 413 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 093.00 | | 143 093.00 | 143 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 128 036.00 | 4 465 314.00 | 662 721.00 | 5 128 036.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 67 210.00 | | 67 210.00 | 67 210.00 |
BT Marchandises | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 684 996.00 | 542 635.00 | 3 142 360.00 | 3 684 996.00 |
BZ Autres créances | 975 939.00 | | 975 939.00 | 975 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 100 401.00 | | 4 100 401.00 | 4 100 401.00 |
CF Disponibilités | 1 302 036.00 | | 1 302 036.00 | 1 302 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 536.00 | | 108 536.00 | 108 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 300 481.00 | 542 635.00 | 9 757 845.00 | 10 300 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 428 517.00 | 5 007 950.00 | 10 420 567.00 | 15 428 517.00 |
CU Autres participations | 223 926.00 | 223 926.00 | | 223 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 500.00 | 562 500.00 | | 562 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DG Autres réserves | 2 444 911.00 | 1 150 953.00 | | 2 444 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 794.00 | 1 843 958.00 | | 1 112 794.00 |
DL TOTAL (I) | 4 176 550.00 | 3 613 756.00 | | 4 176 550.00 |
DP Provisions pour risques | 245 000.00 | 33 567.00 | | 245 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 000.00 | 33 567.00 | | 245 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 885.00 | 1 535 740.00 | | 1 525 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 802.00 | 119 738.00 | | 156 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 710.00 | 650 882.00 | | 447 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 550.00 | 581 322.00 | | 522 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 584 361.00 | 3 059 266.00 | | 2 584 361.00 |
EA Autres dettes | 88 076.00 | 42 652.00 | | 88 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 632.00 | 614 332.00 | | 673 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 999 016.00 | 6 603 930.00 | | 5 999 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 420 567.00 | 10 251 254.00 | | 10 420 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 194.00 | 41 782.00 | 1 200 976.00 | 1 159 194.00 |
FD Production vendue biens | 3 480 716.00 | 90 998.00 | 3 571 714.00 | 3 480 716.00 |
FG Production vendue services | 13 551 875.00 | 411 095.00 | 13 962 970.00 | 13 551 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 191 786.00 | 543 875.00 | 18 735 661.00 | 18 191 786.00 |
FM Production stockée | | | 6 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 875 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 829 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 773 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 611 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 022 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 685.00 | 4 450.00 | | 6 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 41 041.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 885.00 | 45 491.00 | | 6 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 2 937.00 | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 033.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 580.00 | 21 970.00 | | 246 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 695.00 | 23 521.00 | | -239 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 753.00 | 188 363.00 | | 99 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -525 740.00 | -420 828.00 | | -525 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 010 788.00 | 18 571 859.00 | | 19 010 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 897 994.00 | 16 727 901.00 | | 17 897 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 794.00 | 1 843 958.00 | | 1 112 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 642.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 123 018.00 | | 360 112.00 | 5 123 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 142.00 | 1 800 996.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 352 094.00 | 5 128 036.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 701.00 | 1 601 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 251.00 | 1 725 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624 928.00 | | 26 153.00 | 1 624 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 762.00 | | 289 148.00 | 1 738 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 328.00 | | 44 810.00 | 1 759 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 465.00 | 213 405.00 | 351 952.00 | 2 966 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607 612.00 | 20 156.00 | 49 701.00 | 1 607 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 852.00 | 193 249.00 | 302 251.00 | 1 358 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 721 940.00 | 412 750.00 | | 13 721 940.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 567.00 | 245 000.00 | 33 567.00 | 33 567.00 |
6T Sur comptes clients | 437 149.00 | 157 683.00 | 52 196.00 | 437 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 033 270.00 | 198 958.00 | 52 196.00 | 2 033 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 066 837.00 | 443 958.00 | 85 764.00 | 2 066 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 683.00 | 85 764.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 275.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 802.00 | 156 802.00 | | 156 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 550.00 | 522 550.00 | | 522 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 645.00 | 799 645.00 | | 799 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 816.00 | 861 816.00 | | 861 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 076.00 | 88 076.00 | | 88 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 632.00 | 673 632.00 | | 673 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 413 469.00 | 1 413 469.00 | | 1 413 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 093.00 | | | 143 093.00 |
UX Autres créances clients | 3 102 481.00 | | | 3 102 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582 515.00 | | | 582 515.00 |
VB T. V. A. | 252 572.00 | | | 252 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 716.00 | 277 600.00 | 1 214 616.00 | 1 524 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713 795.00 | | | 713 795.00 |
VP Divers | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 865.00 | 216 865.00 | | 216 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 536.00 | | | 108 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 326 033.00 | 5 580 861.00 | 745 172.00 | 6 326 033.00 |
VW T.V.A. | 706 035.00 | 706 035.00 | | 706 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 551 307.00 | 4 304 191.00 | 1 214 616.00 | 5 551 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |