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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655 803.00 | 627 023.00 | 28 780.00 | 655 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085 928.00 | 1 085 928.00 | | 1 085 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232 703.00 | 1 846 407.00 | 386 297.00 | 2 232 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 072.00 | | 148 072.00 | 148 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 143 210.00 | 3 559 358.00 | 583 852.00 | 4 143 210.00 |
BP En cours de production de services | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
BT Marchandises | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 108 314.00 | 406 683.00 | 3 701 631.00 | 4 108 314.00 |
BZ Autres créances | 992 105.00 | | 992 105.00 | 992 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 333 556.00 | | 4 333 556.00 | 4 333 556.00 |
CF Disponibilités | 2 855 734.00 | | 2 855 734.00 | 2 855 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 985.00 | | 91 985.00 | 91 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 470 299.00 | 406 683.00 | 12 063 616.00 | 12 470 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 613 510.00 | 3 966 041.00 | 12 647 469.00 | 16 613 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 500.00 | 562 500.00 | | 562 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DG Autres réserves | 4 725 688.00 | 5 267 727.00 | | 4 725 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231 780.00 | 47 961.00 | | 2 231 780.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 576 313.00 | 5 934 533.00 | | 7 576 313.00 |
DP Provisions pour risques | | 484 111.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 484 111.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 500.00 | 633 943.00 | | 397 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 713.00 | 284 894.00 | | 323 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 804.00 | 317 283.00 | | 251 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 320.00 | 655 657.00 | | 660 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 096 124.00 | 2 430 126.00 | | 3 096 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 695.00 | 714 571.00 | | 341 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 071 155.00 | 5 036 473.00 | | 5 071 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 647 469.00 | 11 455 118.00 | | 12 647 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 615.00 | 19 147.00 | 1 287 762.00 | 1 268 615.00 |
FD Production vendue biens | 3 488 588.00 | 46 058.00 | 3 534 646.00 | 3 488 588.00 |
FG Production vendue services | 17 555 790.00 | 548 305.00 | 18 104 095.00 | 17 555 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 312 994.00 | 613 510.00 | 22 926 504.00 | 22 312 994.00 |
FM Production stockée | | | 16 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 294 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 112 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 441 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 224 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 174.00 | |
GE Autres charges | | | 203 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 901 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 515.00 | 19 017.00 | | 4 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 918.00 | 1 060.00 | | 12 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 111.00 | | | 484 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 544.00 | 20 077.00 | | 501 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 349.00 | 5 438.00 | | 197 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 077.00 | 262 868.00 | | 8 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 484 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 426.00 | 752 417.00 | | 205 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 118.00 | -732 340.00 | | 296 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480 191.00 | -807 080.00 | | -480 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 866 351.00 | 21 190 938.00 | | 23 866 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 634 570.00 | 21 142 977.00 | | 21 634 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 231 780.00 | 47 961.00 | | 2 231 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 275 250.00 | 139 730.00 | | 4 275 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 200.00 | 265 570.00 | 4 143 210.00 | 6 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | 265 570.00 | 2 232 703.00 | 6 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 542.00 | 11 190.00 | | 1 730 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 341.00 | 128 132.00 | | 2 376 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 367.00 | 409.00 | | 168 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 540 094.00 | 280 216.00 | 260 952.00 | 3 540 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675 381.00 | 37 571.00 | | 1 675 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 713.00 | 242 646.00 | 260 952.00 | 1 864 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 111.00 | | 484 111.00 | 484 111.00 |
6T Sur comptes clients | 567 537.00 | 13 174.00 | 174 027.00 | 567 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 537.00 | 13 174.00 | 174 027.00 | 567 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 648.00 | 13 174.00 | 658 138.00 | 1 051 648.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 174.00 | 174 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 484 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 713.00 | 323 713.00 | | 323 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 320.00 | 660 320.00 | | 660 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258 704.00 | 1 258 704.00 | | 1 258 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 499.00 | 935 499.00 | | 935 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 695.00 | 341 695.00 | | 341 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 072.00 | | 148 072.00 | 148 072.00 |
UX Autres créances clients | 3 622 527.00 | 3 622 527.00 | | 3 622 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 787.00 | | 485 787.00 | 485 787.00 |
VB T. V. A. | 198 456.00 | 198 456.00 | | 198 456.00 |
VC Groupe et associés | 301 765.00 | 301 765.00 | | 301 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 500.00 | 300 000.00 | 97 500.00 | 397 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491 511.00 | 491 511.00 | | 491 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 864.00 | 181 864.00 | | 181 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 91 985.00 | 91 985.00 | | 91 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 340 477.00 | 4 706 618.00 | 633 859.00 | 5 340 477.00 |
VW T.V.A. | 720 057.00 | 720 057.00 | | 720 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 819 351.00 | 4 721 851.00 | 97 500.00 | 4 819 351.00 |