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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 614.00 | 589 452.00 | 55 161.00 | 644 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085 928.00 | 1 085 928.00 | | 1 085 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370 141.00 | 1 864 713.00 | 505 428.00 | 2 370 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 859.00 | | 147 859.00 | 147 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275 250.00 | 3 540 094.00 | 735 156.00 | 4 275 250.00 |
BP En cours de production de services | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
BT Marchandises | 63 390.00 | | 63 390.00 | 63 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870 003.00 | 567 537.00 | 3 302 466.00 | 3 870 003.00 |
BZ Autres créances | 1 405 736.00 | | 1 405 736.00 | 1 405 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 832 945.00 | | 4 832 945.00 | 4 832 945.00 |
CF Disponibilités | 999 571.00 | | 999 571.00 | 999 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 790.00 | | 87 790.00 | 87 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 287 499.00 | 567 537.00 | 10 719 962.00 | 11 287 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 562 748.00 | 4 107 631.00 | 11 455 118.00 | 15 562 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 500.00 | 562 500.00 | | 562 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DG Autres réserves | 5 267 727.00 | 4 330 556.00 | | 5 267 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 961.00 | 1 527 171.00 | | 47 961.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 5 934 533.00 | 6 476 572.00 | | 5 934 533.00 |
DP Provisions pour risques | 484 111.00 | | | 484 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 111.00 | | | 484 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 943.00 | 937 737.00 | | 633 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 894.00 | 236 331.00 | | 284 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 283.00 | 522 083.00 | | 317 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 657.00 | 793 498.00 | | 655 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430 126.00 | 2 784 090.00 | | 2 430 126.00 |
EA Autres dettes | | 21 563.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714 571.00 | 499 468.00 | | 714 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 036 473.00 | 5 794 771.00 | | 5 036 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 455 118.00 | 12 271 343.00 | | 11 455 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 303.00 | 104 600.00 | 1 175 903.00 | 1 071 303.00 |
FD Production vendue biens | 2 988 461.00 | 105 000.00 | 3 093 461.00 | 2 988 461.00 |
FG Production vendue services | 16 181 226.00 | 588 340.00 | 16 769 567.00 | 16 181 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 240 991.00 | 797 940.00 | 21 038 931.00 | 20 240 991.00 |
FM Production stockée | | | -6 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 090 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 306 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 217 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 929 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 910.00 | |
GE Autres charges | | | 24 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 182 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060.00 | 500.00 | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 077.00 | 500.00 | | 20 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 868.00 | | | 262 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484 111.00 | | | 484 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752 417.00 | | | 752 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732 340.00 | 500.00 | | -732 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 842.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -807 080.00 | -917 572.00 | | -807 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 190 938.00 | 21 385 391.00 | | 21 190 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 142 977.00 | 19 858 221.00 | | 21 142 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 961.00 | 1 527 171.00 | | 47 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 169 785.00 | | 437 627.00 | 4 169 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 385.00 | 288 777.00 | 4 275 250.00 | 43 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 385.00 | 288 777.00 | 2 376 341.00 | 43 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709 943.00 | | 20 599.00 | 1 709 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294 131.00 | | 414 372.00 | 2 294 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 711.00 | | 2 656.00 | 165 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281 539.00 | 284 464.00 | 25 909.00 | 3 281 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635 559.00 | 39 822.00 | | 1 635 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 980.00 | 244 643.00 | 25 909.00 | 1 645 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 484 111.00 | | |
6T Sur comptes clients | 552 515.00 | 25 910.00 | 10 889.00 | 552 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 515.00 | 25 910.00 | 10 889.00 | 552 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 515.00 | 510 021.00 | 10 889.00 | 552 515.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 910.00 | 10 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 484 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 147 859.00 | | 147 859.00 | 147 859.00 |
UX Autres créances clients | 3 191 431.00 | 3 191 431.00 | | 3 191 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678 571.00 | | 678 571.00 | 678 571.00 |
VB T. V. A. | 103 007.00 | 103 007.00 | | 103 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 279 572.00 | 1 279 572.00 | | 1 279 572.00 |
VP Divers | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 511 388.00 | 4 684 958.00 | 826 430.00 | 5 511 388.00 |