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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 015.00 | 549 631.00 | 74 384.00 | 624 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085 928.00 | 1 085 928.00 | | 1 085 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091 275.00 | 1 645 980.00 | 445 295.00 | 2 091 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 856.00 | | 202 856.00 | 202 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 204.00 | | 145 204.00 | 145 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169 785.00 | 3 281 539.00 | 888 247.00 | 4 169 785.00 |
BP En cours de production de services | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
BT Marchandises | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 655 946.00 | 552 515.00 | 3 103 431.00 | 3 655 946.00 |
BZ Autres créances | 2 302 704.00 | | 2 302 704.00 | 2 302 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 532 125.00 | | 4 532 125.00 | 4 532 125.00 |
CF Disponibilités | 1 244 138.00 | | 1 244 138.00 | 1 244 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 415.00 | | 96 415.00 | 96 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 935 612.00 | 552 515.00 | 11 383 096.00 | 11 935 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 105 397.00 | 3 834 054.00 | 12 271 343.00 | 16 105 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 500.00 | 562 500.00 | | 562 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DG Autres réserves | 4 330 556.00 | 2 967 705.00 | | 4 330 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527 171.00 | 1 952 851.00 | | 1 527 171.00 |
DL TOTAL (I) | 6 476 572.00 | 5 539 401.00 | | 6 476 572.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 737.00 | 1 248 016.00 | | 937 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 331.00 | 180 958.00 | | 236 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522 083.00 | 347 581.00 | | 522 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 498.00 | 560 195.00 | | 793 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 784 090.00 | 3 111 009.00 | | 2 784 090.00 |
EA Autres dettes | 21 563.00 | 90 375.00 | | 21 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 468.00 | 760 091.00 | | 499 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 794 771.00 | 6 298 226.00 | | 5 794 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 271 343.00 | 11 937 627.00 | | 12 271 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 109.00 | 66 755.00 | 1 133 864.00 | 1 067 109.00 |
FD Production vendue biens | 3 191 912.00 | 158 091.00 | 3 350 003.00 | 3 191 912.00 |
FG Production vendue services | 15 814 237.00 | 733 545.00 | 16 547 782.00 | 15 814 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 073 258.00 | 958 391.00 | 21 031 650.00 | 20 073 258.00 |
FM Production stockée | | | -18 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 301 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 821 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 769 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 049 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 731 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 413 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 9 176.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 468 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 501 699.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 277 772.00 | | 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 842.00 | 174 742.00 | | 32 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -917 572.00 | -486 097.00 | | -917 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 385 391.00 | 22 511 501.00 | | 21 385 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 858 221.00 | 20 558 651.00 | | 19 858 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527 171.00 | 1 952 851.00 | | 1 527 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 776 442.00 | | 405 635.00 | 3 776 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 292.00 | 4 169 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 292.00 | 2 294 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653 312.00 | | 56 631.00 | 1 653 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 044.00 | | 346 380.00 | 1 960 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 086.00 | | 2 625.00 | 163 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 347.00 | 271 484.00 | 12 292.00 | 3 022 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609 238.00 | 26 321.00 | | 1 609 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 109.00 | 245 163.00 | 12 292.00 | 1 413 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 352 673.00 | 218 548.00 | 18 706.00 | 352 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 673.00 | 218 548.00 | 18 706.00 | 352 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 673.00 | 218 548.00 | 118 706.00 | 452 673.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 548.00 | 118 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 331.00 | 236 331.00 | | 236 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 498.00 | 793 498.00 | | 793 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863 359.00 | 863 359.00 | | 863 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 299.00 | 892 299.00 | | 892 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 468.00 | 499 468.00 | | 499 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 204.00 | | 145 204.00 | 145 204.00 |
UX Autres créances clients | 2 995 400.00 | 2 995 400.00 | | 2 995 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660 546.00 | | 660 546.00 | 660 546.00 |
VB T. V. A. | 470 265.00 | 470 265.00 | | 470 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 837.00 | 304 337.00 | 632 500.00 | 936 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 279.00 | | | 310 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831 383.00 | 1 831 383.00 | | 1 831 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 907.00 | 258 907.00 | | 258 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 415.00 | 96 415.00 | | 96 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 200 268.00 | 5 394 519.00 | 805 750.00 | 6 200 268.00 |
VW T.V.A. | 769 525.00 | 769 525.00 | | 769 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 272 687.00 | 4 640 187.00 | 632 500.00 | 5 272 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | 179.00 | | 200.00 |