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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731 945.00 | 663 308.00 | 68 637.00 | 731 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085 928.00 | 1 085 928.00 | | 1 085 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221 652.00 | 1 855 609.00 | 366 043.00 | 2 221 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 103.00 | | 151 103.00 | 151 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 211 332.00 | 3 604 845.00 | 606 487.00 | 4 211 332.00 |
BP En cours de production de services | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BT Marchandises | 43 451.00 | | 43 451.00 | 43 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 904 315.00 | 420 168.00 | 3 484 147.00 | 3 904 315.00 |
BZ Autres créances | 969 656.00 | | 969 656.00 | 969 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 733 556.00 | | 4 733 556.00 | 4 733 556.00 |
CF Disponibilités | 4 060 874.00 | | 4 060 874.00 | 4 060 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 765 900.00 | 420 168.00 | 13 345 732.00 | 13 765 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 977 232.00 | 4 025 013.00 | 13 952 219.00 | 17 977 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 500.00 | 562 500.00 | | 562 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DG Autres réserves | 6 367 468.00 | 4 725 688.00 | | 6 367 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583 551.00 | 2 231 780.00 | | 1 583 551.00 |
DL TOTAL (I) | 8 569 864.00 | 7 576 313.00 | | 8 569 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 500.00 | 397 500.00 | | 97 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 548.00 | 323 713.00 | | 361 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 169.00 | 251 804.00 | | 236 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 421.00 | 660 320.00 | | 533 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 754 570.00 | 3 096 124.00 | | 3 754 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 147.00 | 341 695.00 | | 399 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 382 356.00 | 5 071 155.00 | | 5 382 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 952 219.00 | 12 647 469.00 | | 13 952 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 491.00 | 24 834.00 | 1 033 325.00 | 1 008 491.00 |
FD Production vendue biens | 3 613 456.00 | 139 605.00 | 3 753 061.00 | 3 613 456.00 |
FG Production vendue services | 19 549 288.00 | 582 288.00 | 20 131 576.00 | 19 549 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 171 235.00 | 746 727.00 | 24 917 962.00 | 24 171 235.00 |
FM Production stockée | | | -26 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 999 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 979 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 493 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 640 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 330.00 | |
GE Autres charges | | | 47 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 714 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 410.00 | 12 918.00 | | 18 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 484 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 410.00 | 501 544.00 | | 18 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197 349.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 410.00 | 296 118.00 | | 18 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 262.00 | | | 193 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -403 330.00 | -480 191.00 | | -403 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 093 342.00 | 23 866 351.00 | | 25 093 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 509 791.00 | 21 634 570.00 | | 23 509 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583 551.00 | 2 231 780.00 | | 1 583 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 143 210.00 | | 274 265.00 | 4 143 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 143.00 | | 4 211 332.00 | 206 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 817 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 143.00 | | 2 221 652.00 | 206 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741 731.00 | | 76 142.00 | 1 741 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 703.00 | | 195 092.00 | 2 232 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 776.00 | | 3 031.00 | 168 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 358.00 | 251 630.00 | 206 143.00 | 3 559 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712 951.00 | 36 285.00 | | 1 712 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 407.00 | 215 345.00 | 206 143.00 | 1 846 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 406 683.00 | 15 330.00 | 1 845.00 | 406 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 683.00 | 15 330.00 | 1 845.00 | 406 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 683.00 | 15 330.00 | 1 845.00 | 406 683.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 330.00 | 1 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 548.00 | 361 548.00 | | 361 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 421.00 | 533 421.00 | | 533 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 668 926.00 | 1 668 926.00 | | 1 668 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109 664.00 | 1 109 664.00 | | 1 109 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 147.00 | 399 147.00 | | 399 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 103.00 | | 151 103.00 | 151 103.00 |
UX Autres créances clients | 3 402 346.00 | 3 402 346.00 | | 3 402 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 969.00 | | 501 969.00 | 501 969.00 |
VB T. V. A. | 138 381.00 | 138 381.00 | | 138 381.00 |
VC Groupe et associés | 305 296.00 | 305 296.00 | | 305 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525 733.00 | 525 733.00 | | 525 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 678.00 | 165 678.00 | | 165 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 072 363.00 | 4 419 291.00 | 653 072.00 | 5 072 363.00 |
VW T.V.A. | 810 303.00 | 810 303.00 | | 810 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 146 186.00 | 5 146 186.00 | | 5 146 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | | | 232.00 |