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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567 384.00 | 523 310.00 | 44 074.00 | 567 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085 928.00 | 1 085 928.00 | | 1 085 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 564.00 | 1 413 109.00 | 481 455.00 | 1 894 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 480.00 | | 65 480.00 | 65 480.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 578.00 | | 142 578.00 | 142 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 442.00 | 3 022 347.00 | 754 095.00 | 3 776 442.00 |
BP En cours de production de services | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BT Marchandises | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 319 196.00 | 352 673.00 | 2 966 523.00 | 3 319 196.00 |
BZ Autres créances | 1 085 005.00 | | 1 085 005.00 | 1 085 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 111 467.00 | | 4 111 467.00 | 4 111 467.00 |
CF Disponibilités | 2 830 349.00 | | 2 830 349.00 | 2 830 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 213.00 | | 100 213.00 | 100 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 536 204.00 | 352 673.00 | 11 183 532.00 | 11 536 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 312 647.00 | 3 375 020.00 | 11 937 627.00 | 15 312 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 500.00 | 562 500.00 | | 562 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DG Autres réserves | 2 967 705.00 | 2 444 911.00 | | 2 967 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 952 851.00 | 1 112 794.00 | | 1 952 851.00 |
DL TOTAL (I) | 5 539 401.00 | 4 176 550.00 | | 5 539 401.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 245 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 245 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 016.00 | 1 525 885.00 | | 1 248 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 958.00 | 156 802.00 | | 180 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 581.00 | 447 710.00 | | 347 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 195.00 | 522 550.00 | | 560 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 111 009.00 | 2 584 361.00 | | 3 111 009.00 |
EA Autres dettes | 90 375.00 | 88 076.00 | | 90 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760 091.00 | 673 632.00 | | 760 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 298 226.00 | 5 999 016.00 | | 6 298 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 937 627.00 | 10 420 567.00 | | 11 937 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 509.00 | 57 155.00 | 1 148 664.00 | 1 091 509.00 |
FD Production vendue biens | 3 794 264.00 | 137 879.00 | 3 932 143.00 | 3 794 264.00 |
FG Production vendue services | 14 717 334.00 | 461 510.00 | 15 178 844.00 | 14 717 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 603 107.00 | 656 544.00 | 20 259 651.00 | 19 603 107.00 |
FM Production stockée | | | -25 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 528 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 902 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 435 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 872 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 238 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 215 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 413 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 596.00 | 6 685.00 | | 23 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 176.00 | 200.00 | | 9 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 468 926.00 | | | 468 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 699.00 | 6 885.00 | | 501 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 926.00 | | | 223 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 245 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 926.00 | 246 580.00 | | 223 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 772.00 | -239 695.00 | | 277 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 742.00 | 99 753.00 | | 174 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -486 097.00 | -525 740.00 | | -486 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 511 501.00 | 19 010 788.00 | | 22 511 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 558 651.00 | 17 897 994.00 | | 20 558 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 952 851.00 | 1 112 794.00 | | 1 952 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 128 036.00 | | 377 357.00 | 5 128 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | 1 637 396.00 | 163 086.00 | 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 920.00 | 1 685 031.00 | 3 776 442.00 | 43 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 385.00 | 47 635.00 | 1 960 044.00 | 43 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601 380.00 | | 51 932.00 | 1 601 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 659.00 | | 325 405.00 | 1 725 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 996.00 | | 20.00 | 1 800 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 918.00 | 242 063.00 | 47 635.00 | 2 827 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578 068.00 | 31 170.00 | | 1 578 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 850.00 | 210 893.00 | 47 635.00 | 1 249 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 134 690.00 | | 14 134 690.00 | 14 134 690.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 000.00 | 100 000.00 | 245 000.00 | 245 000.00 |
6T Sur comptes clients | 542 635.00 | 36 403.00 | 226 366.00 | 542 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 180 031.00 | 36 403.00 | 1 863 762.00 | 2 180 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425 031.00 | 136 403.00 | 2 108 762.00 | 2 425 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 403.00 | 226 366.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 413 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 468 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 958.00 | 180 958.00 | | 180 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 195.00 | 560 195.00 | | 560 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 189 189.00 | 1 189 189.00 | | 1 189 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 416.00 | 939 416.00 | | 939 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 375.00 | 90 375.00 | | 90 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760 091.00 | 760 091.00 | | 760 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 578.00 | | | 142 578.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 256.00 | | | 2 920 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 940.00 | | | 398 940.00 |
VB T. V. A. | 351 628.00 | | | 351 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 116.00 | 310 279.00 | 936 837.00 | 1 247 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 600.00 | | | 277 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733 077.00 | | | 733 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 937.00 | 270 937.00 | | 270 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 213.00 | | | 100 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 646 991.00 | 4 105 473.00 | 541 518.00 | 4 646 991.00 |
VW T.V.A. | 711 467.00 | 711 467.00 | | 711 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 950 644.00 | 5 013 807.00 | 936 837.00 | 5 950 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |