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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 998.00 | 66 618.00 | 10 380.00 | 76 998.00 |
AP Constructions | 79 176.00 | 66 158.00 | 13 018.00 | 79 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 656.00 | 723 140.00 | 212 517.00 | 935 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 690.00 | 110 558.00 | 10 131.00 | 120 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 582.00 | 966 474.00 | 298 108.00 | 1 264 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 677.00 | | 67 677.00 | 67 677.00 |
BN En cours de production de biens | 352 471.00 | | 352 471.00 | 352 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 037.00 | 57 034.00 | 1 365 004.00 | 1 422 037.00 |
BZ Autres créances | 254 935.00 | | 254 935.00 | 254 935.00 |
CF Disponibilités | 1 080 333.00 | | 1 080 333.00 | 1 080 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 079.00 | 57 034.00 | 3 128 045.00 | 3 185 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 661.00 | 1 023 507.00 | 3 426 154.00 | 4 449 661.00 |
CU Autres participations | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 156 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 1 489 009.00 | 2 152 146.00 | | 1 489 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 143.00 | 98 923.00 | | 100 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 768.00 | 2 422 684.00 | | 1 682 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 861.00 | 179 602.00 | | 191 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 861.00 | 179 602.00 | | 191 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 195.00 | 287 661.00 | | 300 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 7 643.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 909.00 | 643 329.00 | | 571 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 979.00 | 541 284.00 | | 512 979.00 |
EA Autres dettes | 165 761.00 | 100 675.00 | | 165 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 525.00 | 1 580 592.00 | | 1 551 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 154.00 | 4 182 879.00 | | 3 426 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 335.00 | 1 448 458.00 | | 1 377 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 737.00 | 54 893.00 | | 52 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
FG Production vendue services | 6 517 663.00 | | 6 517 663.00 | 6 517 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 517 952.00 | | 6 517 952.00 | 6 517 952.00 |
FM Production stockée | | | 207 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 805 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 160 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 259.00 | |
GE Autres charges | | | 9 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 694 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 049.00 | 72 317.00 | | 6 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 095.00 | 20 422.00 | | 19 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 750.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 429.00 | 27 172.00 | | 22 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 490.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 750.00 | 5 580.00 | | 21 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | 21 592.00 | | 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 1 725.00 | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 830 959.00 | 6 470 325.00 | | 6 830 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 730 816.00 | 6 371 402.00 | | 6 730 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 143.00 | 98 923.00 | | 100 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 213.00 | | 153 967.00 | 1 157 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 28 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 598.00 | 1 264 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 760.00 | 76 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 338.00 | 1 158 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 628.00 | | 14 130.00 | 69 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 403.00 | | 139 837.00 | 1 041 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 651.00 | 67 276.00 | 19 454.00 | 918 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 513.00 | 7 105.00 | | 59 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 138.00 | 60 171.00 | 19 454.00 | 859 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 602.00 | 12 259.00 | | 179 602.00 |
6T Sur comptes clients | 47 255.00 | 19 000.00 | | 47 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 255.00 | 7 750.00 | -2 029.00 | 47 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 857.00 | 20 009.00 | -2 029.00 | 226 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 909.00 | 571 909.00 | | 571 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 338.00 | 123 338.00 | | 123 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 764.00 | 165 764.00 | | 165 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 935.00 | | | 1 353 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
VB T. V. A. | 123 530.00 | | | 123 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 457.00 | 73 267.00 | 174 190.00 | 247 457.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 504.00 | | | 121 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 741.00 | | | 104 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
VP Divers | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 067.00 | 1 684 530.00 | 18 537.00 | 1 703 067.00 |
VW T.V.A. | 373 764.00 | 373 764.00 | | 373 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 525.00 | 1 377 335.00 | 174 190.00 | 1 551 525.00 |