| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 771.00 | 82 706.00 | 6 065.00 | 88 771.00 |
AP Constructions | 414 511.00 | 159 883.00 | 254 628.00 | 414 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230 539.00 | 1 492 669.00 | 737 870.00 | 2 230 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 862.00 | 142 446.00 | 73 416.00 | 215 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 226.00 | 1 877 704.00 | 1 129 521.00 | 3 007 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 515.00 | | 62 515.00 | 62 515.00 |
BN En cours de production de biens | 193 722.00 | | 193 722.00 | 193 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 689 829.00 | 131 064.00 | 4 558 765.00 | 4 689 829.00 |
BZ Autres créances | 377 582.00 | | 377 582.00 | 377 582.00 |
CF Disponibilités | 2 797 015.00 | | 2 797 015.00 | 2 797 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 137 481.00 | 131 064.00 | 8 006 417.00 | 8 137 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 144 707.00 | 2 008 769.00 | 9 135 939.00 | 11 144 707.00 |
CU Autres participations | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 2 227 755.00 | 1 929 743.00 | | 2 227 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 671.00 | 298 012.00 | | 574 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 041.00 | 2 321 370.00 | | 2 896 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 444.00 | 514 557.00 | | 359 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 444.00 | 514 557.00 | | 359 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 004.00 | 1 571 691.00 | | 1 421 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 070.00 | 3 080.00 | | 69 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 467.00 | 3 199 124.00 | | 2 659 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645 372.00 | 1 456 775.00 | | 1 645 372.00 |
EA Autres dettes | 85 541.00 | 8 791.00 | | 85 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 880 454.00 | 6 239 460.00 | | 5 880 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 135 939.00 | 9 075 387.00 | | 9 135 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 835 723.00 | 5 580 857.00 | | 4 835 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 278.00 | 6 422.00 | | 9 278.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
FG Production vendue services | 16 640 382.00 | | 16 640 382.00 | 16 640 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 641 387.00 | | 16 641 387.00 | 16 641 387.00 |
FM Production stockée | | | -79 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 170 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 012 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 845 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 165 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359 444.00 | |
GE Autres charges | | | 7 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 293 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 836.00 | 88 000.00 | | 86 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 965.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 673.00 | 43 399.00 | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | 43 399.00 | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 673.00 | -33 433.00 | | -2 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 961.00 | 54 412.00 | | 92 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 792.00 | 135 281.00 | | 201 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 170 368.00 | 17 070 756.00 | | 17 170 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 595 697.00 | 16 772 744.00 | | 16 595 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 671.00 | 298 012.00 | | 574 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 223.00 | | 283 002.00 | 2 724 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 007 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 889 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 219.00 | | 7 551.00 | 81 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 102.00 | | 275 450.00 | 2 614 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 021.00 | 309 683.00 | | 1 568 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 139.00 | 4 567.00 | | 78 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 882.00 | 305 116.00 | | 1 489 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 557.00 | 359 444.00 | 514 557.00 | 514 557.00 |
6T Sur comptes clients | 8 054.00 | 130 355.00 | 7 344.00 | 8 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 054.00 | 130 355.00 | 7 344.00 | 8 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 610.00 | 489 799.00 | 521 901.00 | 522 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489 799.00 | 521 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 467.00 | 2 659 467.00 | | 2 659 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 369.00 | 107 369.00 | | 107 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 013.00 | 368 013.00 | | 368 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 558.00 | 73 558.00 | | 73 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 541.00 | 85 541.00 | | 85 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
UX Autres créances clients | 4 532 552.00 | 4 532 552.00 | | 4 532 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 277.00 | 157 277.00 | | 157 277.00 |
VB T. V. A. | 223 237.00 | 223 237.00 | | 223 237.00 |
VC Groupe et associés | 149 351.00 | 149 351.00 | | 149 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 655.00 | 364 924.00 | 1 002 518.00 | 1 409 655.00 |
VI Groupe et associés | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 102 866.00 | 5 084 229.00 | 18 637.00 | 5 102 866.00 |
VW T.V.A. | 1 070 412.00 | 1 070 412.00 | | 1 070 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 880 454.00 | 4 835 723.00 | 1 002 518.00 | 5 880 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 650.00 | 74 020.00 | | 73 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 547.00 | 90 796.00 | | 208 547.00 |
ST Autres comptes | 1 316 373.00 | 1 134 165.00 | | 1 316 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 492 698.00 | 1 535 671.00 | | 1 492 698.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 264 627.00 | 213 826.00 | | 264 627.00 |
YT Sous‐traitance | 1 704 452.00 | 1 375 885.00 | | 1 704 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 123 208.00 | 3 124 830.00 | | 2 123 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 302.00 | 75 887.00 | | 45 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 953.00 | 149 907.00 | | 118 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 307 541.00 | 3 125 232.00 | | 3 307 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 526 458.00 | 2 166 120.00 | | 2 526 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 845 277.00 | 7 261 347.00 | | 6 845 277.00 |