| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 219.00 | 75 629.00 | 5 590.00 | 81 219.00 |
AP Constructions | 304 411.00 | 113 163.00 | 191 248.00 | 304 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 517.00 | 1 072 624.00 | 541 894.00 | 1 614 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 598.00 | 83 590.00 | 56 008.00 | 139 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 168.00 | 1 345 005.00 | 848 162.00 | 2 193 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 828.00 | | 106 828.00 | 106 828.00 |
BN En cours de production de biens | 100 349.00 | | 100 349.00 | 100 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 180 533.00 | 8 054.00 | 4 172 480.00 | 4 180 533.00 |
BZ Autres créances | 207 594.00 | | 207 594.00 | 207 594.00 |
CF Disponibilités | 1 804 186.00 | | 1 804 186.00 | 1 804 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 413 859.00 | 8 054.00 | 6 405 805.00 | 6 413 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 607 027.00 | 1 353 059.00 | 7 253 968.00 | 8 607 027.00 |
CU Autres participations | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 600.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 1 651 178.00 | 1 649 638.00 | | 1 651 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 565.00 | 279 740.00 | | 278 565.00 |
DK Provisions réglementées | | 310.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 023 358.00 | 2 023 303.00 | | 2 023 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 356 692.00 | 293 030.00 | | 356 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 692.00 | 293 030.00 | | 356 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 500.00 | 815 578.00 | | 836 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 327.00 | 678.00 | | 101 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 394.00 | 2 089 871.00 | | 2 959 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 008.00 | 1 108 090.00 | | 969 008.00 |
EA Autres dettes | 7 688.00 | 13 968.00 | | 7 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 873 917.00 | 4 028 186.00 | | 4 873 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 253 968.00 | 6 344 519.00 | | 7 253 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 492 031.00 | 4 028 186.00 | | 4 492 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 943.00 | 256 404.00 | | 268 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
FG Production vendue services | 14 521 887.00 | | 14 521 887.00 | 14 521 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 523 343.00 | | 14 523 343.00 | 14 523 343.00 |
FM Production stockée | | | -42 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 924 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 612 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 993 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 356 697.00 | |
GE Autres charges | | | 64 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 445 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 886.00 | 91 583.00 | | 91 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 263.00 | 974.00 | | 23 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 030.00 | 974.00 | | 24 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 3 546.00 | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 104.00 | 3 856.00 | | 35 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 074.00 | -2 882.00 | | -11 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 417.00 | 65 773.00 | | 128 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 948 655.00 | 13 709 876.00 | | 14 948 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 670 090.00 | 13 430 137.00 | | 14 670 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 565.00 | 279 740.00 | | 278 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 611 756.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 148.00 | | 298 287.00 | 1 953 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 268.00 | 2 193 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 81 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 268.00 | 2 083 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 567.00 | | 7 652.00 | 74 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 799.00 | | 290 635.00 | 1 649 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 339.00 | 206 935.00 | 47 269.00 | 1 185 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 718.00 | 4 217.00 | 306.00 | 71 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 621.00 | 202 718.00 | 46 962.00 | 1 113 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 030.00 | 356 692.00 | 293 030.00 | 293 030.00 |
6T Sur comptes clients | 62 419.00 | 1 550.00 | 55 915.00 | 62 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 419.00 | 1 550.00 | 55 915.00 | 62 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 758.00 | 358 242.00 | 349 255.00 | 355 758.00 |
UG ‐ Financières | | | 5.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 394.00 | 2 959 394.00 | | 2 959 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 333.00 | 85 333.00 | | 85 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 737.00 | 140 737.00 | | 140 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 449.00 | 61 449.00 | | 61 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
UX Autres créances clients | 4 100 886.00 | 4 100 886.00 | | 4 100 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VB T. V. A. | 203 080.00 | 203 080.00 | | 203 080.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 293.00 | 271 293.00 | | 271 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 208.00 | 215 071.00 | 350 137.00 | 565 208.00 |
VI Groupe et associés | 101 327.00 | 101 327.00 | | 101 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 938.00 | | | 192 938.00 |
VP Divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 133.00 | 4 402 496.00 | 18 637.00 | 4 421 133.00 |
VW T.V.A. | 652 520.00 | 652 520.00 | | 652 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873 917.00 | 4 523 780.00 | 350 137.00 | 4 873 917.00 |