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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 219.00 | 78 139.00 | 3 080.00 | 81 219.00 |
AP Constructions | 331 032.00 | 134 174.00 | 196 858.00 | 331 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068 565.00 | 1 247 584.00 | 820 981.00 | 2 068 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 865.00 | 108 124.00 | 77 741.00 | 185 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 223.00 | 1 568 021.00 | 1 156 202.00 | 2 724 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 881.00 | | 147 881.00 | 147 881.00 |
BN En cours de production de biens | 273 682.00 | | 273 682.00 | 273 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 093 794.00 | 8 054.00 | 5 085 741.00 | 5 093 794.00 |
BZ Autres créances | 142 432.00 | | 142 432.00 | 142 432.00 |
CF Disponibilités | 2 254 877.00 | | 2 254 877.00 | 2 254 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 927 238.00 | 8 054.00 | 7 919 185.00 | 7 927 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 651 461.00 | 1 576 075.00 | 9 075 387.00 | 10 651 461.00 |
CU Autres participations | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 1 929 743.00 | 1 651 178.00 | | 1 929 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 012.00 | 278 565.00 | | 298 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 370.00 | 2 023 358.00 | | 2 321 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 557.00 | 356 692.00 | | 514 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 557.00 | 356 692.00 | | 514 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 691.00 | 836 500.00 | | 1 571 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080.00 | 101 327.00 | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 124.00 | 2 959 394.00 | | 3 199 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 775.00 | 969 008.00 | | 1 456 775.00 |
EA Autres dettes | 8 791.00 | 7 688.00 | | 8 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 239 460.00 | 4 873 917.00 | | 6 239 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 075 387.00 | 7 253 968.00 | | 9 075 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 580 857.00 | | | 5 580 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 422.00 | 268 943.00 | | 6 422.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 16 442 588.00 | | 16 442 588.00 | 16 442 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 442 621.00 | | 16 442 621.00 | 16 442 621.00 |
FM Production stockée | | | 173 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 060 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 110 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 261 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 514 557.00 | |
GE Autres charges | | | 51 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 533 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 691.00 | 17 816.00 | | 40 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 132.00 | 23 262.00 | | 9 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832.00 | 458.00 | | 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 965.00 | 24 030.00 | | 9 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 399.00 | 20 500.00 | | 43 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 399.00 | 35 104.00 | | 43 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 433.00 | -11 074.00 | | -33 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 412.00 | 57 188.00 | | 54 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 281.00 | 128 415.00 | | 135 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 070 756.00 | 14 948 655.00 | | 17 070 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 772 744.00 | 14 670 090.00 | | 16 772 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 012.00 | 278 565.00 | | 298 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 319.00 | 71 121.00 | | 44 319.00 |