| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 567.00 | 71 718.00 | 2 849.00 | 74 567.00 |
AP Constructions | 266 966.00 | 93 858.00 | 173 108.00 | 266 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 045.00 | 928 068.00 | 495 977.00 | 1 424 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 148.00 | 91 695.00 | 49 453.00 | 141 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 148.00 | 1 185 339.00 | 767 810.00 | 1 953 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 039.00 | | 105 039.00 | 105 039.00 |
BN En cours de production de biens | 142 631.00 | | 142 631.00 | 142 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 824 783.00 | 62 419.00 | 3 762 364.00 | 3 824 783.00 |
BZ Autres créances | 258 951.00 | | 258 951.00 | 258 951.00 |
CF Disponibilités | 1 225 105.00 | | 1 225 105.00 | 1 225 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 574 433.00 | 62 419.00 | 5 512 015.00 | 5 574 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 527 582.00 | 1 247 757.00 | 6 279 824.00 | 7 527 582.00 |
CU Autres participations | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 1 649 638.00 | 1 589 152.00 | | 1 649 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 740.00 | 60 486.00 | | 279 740.00 |
DK Provisions réglementées | 310.00 | | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 303.00 | 1 743 254.00 | | 2 023 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 030.00 | 121 686.00 | | 293 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 030.00 | 121 686.00 | | 293 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 578.00 | 446 004.00 | | 815 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 871.00 | 1 490 307.00 | | 2 089 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 396.00 | 852 171.00 | | 1 043 396.00 |
EA Autres dettes | 13 968.00 | 6 881.00 | | 13 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 963 491.00 | 2 796 040.00 | | 3 963 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 824.00 | 4 660 980.00 | | 6 279 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
FG Production vendue services | 13 724 707.00 | | 13 724 707.00 | 13 724 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 725 460.00 | | 13 725 460.00 | 13 725 460.00 |
FM Production stockée | | | -130 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 485.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 708 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 543 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 650 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 357 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 583.00 | 45 902.00 | | 91 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | 6 520.00 | | 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | 13 530.00 | | 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 546.00 | 1 912.00 | | 3 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 996.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 856.00 | 4 908.00 | | 3 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 882.00 | 8 622.00 | | -2 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 773.00 | -793.00 | | 65 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 709 876.00 | 8 096 844.00 | | 13 709 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 430 137.00 | 8 036 358.00 | | 13 430 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 740.00 | 60 486.00 | | 279 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 756.00 | 42 391.00 | | 60 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 341.00 | 380 807.00 | | 1 572 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 953 148.00 | | | 1 953 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 567.00 | | | 74 567.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 799.00 | | | 1 849 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 567.00 | | | 74 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 991.00 | 380 807.00 | | 1 468 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 829.00 | 157 509.00 | | 1 027 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 701.00 | 5 017.00 | | 66 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 129.00 | 152 492.00 | | 961 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 310.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 686.00 | 171 344.00 | | 121 686.00 |
6T Sur comptes clients | 63 321.00 | | 902.00 | 63 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 321.00 | | 902.00 | 63 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 007.00 | 171 654.00 | 902.00 | 185 007.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 344.00 | 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 871.00 | 2 089 871.00 | | 2 089 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 076.00 | 73 076.00 | | 73 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 476.00 | 168 476.00 | | 168 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
UX Autres créances clients | 3 750 122.00 | 3 750 122.00 | | 3 750 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 660.00 | 74 660.00 | | 74 660.00 |
VB T. V. A. | 222 582.00 | 222 582.00 | | 222 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 440.00 | 257 440.00 | | 257 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 138.00 | 182 859.00 | 375 279.00 | 558 138.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 008.00 | | | 305 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 021.00 | | | 152 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VP Divers | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 115 227.00 | 4 096 591.00 | 18 637.00 | 4 115 227.00 |
VW T.V.A. | 753 232.00 | 753 232.00 | | 753 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 491.00 | 3 588 213.00 | 375 279.00 | 3 963 491.00 |