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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 567.00 | 66 701.00 | 7 866.00 | 74 567.00 |
AP Constructions | 227 228.00 | 77 141.00 | 150 087.00 | 227 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 528.00 | 802 198.00 | 341 329.00 | 1 143 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 235.00 | 81 790.00 | 16 446.00 | 98 235.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 341.00 | 1 027 829.00 | 544 512.00 | 1 572 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 101.00 | | 94 101.00 | 94 101.00 |
BN En cours de production de biens | 273 549.00 | | 273 549.00 | 273 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471 181.00 | 63 321.00 | 2 407 860.00 | 2 471 181.00 |
BZ Autres créances | 285 565.00 | | 285 565.00 | 285 565.00 |
CF Disponibilités | 1 033 709.00 | | 1 033 709.00 | 1 033 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 179 789.00 | 63 321.00 | 4 116 468.00 | 4 179 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 130.00 | 1 091 150.00 | 4 660 980.00 | 5 752 130.00 |
CU Autres participations | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 1 589 152.00 | 1 489 009.00 | | 1 589 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 486.00 | 100 143.00 | | 60 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 254.00 | 1 682 768.00 | | 1 743 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 686.00 | 191 861.00 | | 121 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 686.00 | 191 861.00 | | 121 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 004.00 | 300 195.00 | | 446 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 307.00 | 540 889.00 | | 1 490 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 171.00 | 493 653.00 | | 852 171.00 |
EA Autres dettes | 6 881.00 | 12 811.00 | | 6 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 040.00 | 1 348 226.00 | | 2 796 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 980.00 | 3 222 855.00 | | 4 660 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 954.00 | 1 171 947.00 | | 2 511 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 299.00 | 52 737.00 | | 40 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 907 951.00 | | 7 907 951.00 | 7 907 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 907 951.00 | | 7 907 951.00 | 7 907 951.00 |
FM Production stockée | | | -78 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 079 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 759 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 686.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 028 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 902.00 | 60 479.00 | | 45 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 520.00 | 19 095.00 | | 6 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 010.00 | 3 333.00 | | 7 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 530.00 | 22 429.00 | | 13 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | 18 865.00 | | 1 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 908.00 | 21 750.00 | | 4 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 622.00 | 679.00 | | 8 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -793.00 | 4 690.00 | | -793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 096 844.00 | 6 830 959.00 | | 8 096 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 036 358.00 | 6 730 816.00 | | 8 036 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 486.00 | 100 143.00 | | 60 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 391.00 | 24 218.00 | | 42 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 582.00 | | 390 176.00 | 1 264 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 845.00 | 53 572.00 | 1 572 341.00 | 28 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 448.00 | 74 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 845.00 | 42 125.00 | 1 468 991.00 | 28 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 998.00 | | 9 017.00 | 76 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 901.00 | | 381 059.00 | 1 158 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 683.00 | | 100.00 | 28 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 474.00 | 111 932.00 | 50 577.00 | 966 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 618.00 | 8 535.00 | 8 452.00 | 66 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 856.00 | 103 398.00 | 42 125.00 | 899 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 861.00 | 121 686.00 | 191 861.00 | 191 861.00 |
6T Sur comptes clients | 57 034.00 | 9 212.00 | 2 925.00 | 57 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 034.00 | 9 212.00 | 2 925.00 | 57 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 895.00 | 130 898.00 | 194 786.00 | 248 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 698.00 | 194 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 307.00 | 1 490 307.00 | | 1 490 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 094.00 | 292 094.00 | | 292 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
UX Autres créances clients | 2 395 430.00 | | | 2 395 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
VB T. V. A. | 169 599.00 | | | 169 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 150.00 | 121 064.00 | 260 239.00 | 405 150.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 489.00 | | | 253 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 794.00 | | | 95 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 799.00 | | | 87 799.00 |
VP Divers | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 597.00 | 2 772 961.00 | 18 637.00 | 2 791 597.00 |
VW T.V.A. | 486 850.00 | 486 850.00 | | 486 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 040.00 | 2 511 954.00 | 260 239.00 | 2 796 040.00 |